PB WEALTH MANAGER
Dépôt
| Dénomination | PB WEALTH MANAGER |
| Siren | 800355265 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3594 |
| Numéro de Gestion | 2014B00152 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 236 301.00 | 193 845.00 | 42 456.00 | 33 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 770.00 | 196 314.00 | 42 456.00 | 33 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 466 611.00 | 466 611.00 | 519 461.00 | |
BZ Autres créances | 41 291.00 | 41 291.00 | 53 755.00 | |
CF Disponibilités | 390 015.00 | 390 015.00 | 123 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | 3 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 345.00 | 900 345.00 | 700 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 115.00 | 196 314.00 | 942 801.00 | 733 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 76 263.00 | 75 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 617.00 | 301 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 654.00 | 377 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 5 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 173.00 | 30 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 076.00 | 178 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 979.00 | 118 351.00 | ||
EA Autres dettes | 25 818.00 | 4 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 453 146.00 | 356 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 801.00 | 733 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451.00 | 354 247.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 299.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 33 173.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 112.00 | 126 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 581.00 | 186 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | 236 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 537.00 | 238 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 4.00 | 2 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 978.00 | 89 560.00 | 24 693.00 | 193 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 447.00 | 89 560.00 | 24 693.00 | 196 314.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 466 611.00 | 466 611.00 | ||
VB T. V. A. | 40 087.00 | 40 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 330.00 | 509 330.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 076.00 | 261 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 168.00 | 65 168.00 | ||
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 173.00 | 33 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 818.00 | 25 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 087.00 | 451 087.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | |||