A.D.E.P.
Dépôt
| Dénomination | A.D.E.P. |
| Siren | 800363046 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005331 |
| Numéro de Gestion | 2014B00113 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74930 REIGNIER-ESERY |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | 384.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
AP Constructions | 8 393.00 | 3 343.00 | 5 051.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 003.00 | 202 081.00 | 80 922.00 | 92 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 023.00 | 108 209.00 | 47 814.00 | 60 263.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 495 717.00 | 319 675.00 | 176 042.00 | 200 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 398.00 | 9 398.00 | 10 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 807.00 | 162.00 | 66 645.00 | 71 003.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | 28 115.00 | 36 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | 249 842.00 | 249 842.00 | 270 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | 4 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 055.00 | 162.00 | 435 892.00 | 473 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 772.00 | 319 837.00 | 611 935.00 | 673 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 185 595.00 | 175 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 333.00 | 9 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 328.00 | 211 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 346.00 | 255 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 785.00 | 32 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 64 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 119.00 | 72 999.00 | ||
EA Autres dettes | 760.00 | 36 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 388 607.00 | 461 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 935.00 | 673 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 182 902.00 | 182 902.00 | 120 182.00 | |
FG Production vendue services | 862 470.00 | 862 470.00 | 924 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 372.00 | 1 045 372.00 | 1 044 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280.00 | 10 986.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 050 669.00 | 1 055 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 465.00 | 145 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 592.00 | -8 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 415 222.00 | 442 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 6 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 916.00 | 318 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 958.00 | 86 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 035.00 | 63 954.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 665.00 | 1 055 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 004.00 | 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 455.00 | 2 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 455.00 | 2 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 332.00 | 3 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 332.00 | 3 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -877.00 | -1 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 127.00 | -1 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 13 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 3 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 124.00 | 1 072 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 791.00 | 1 062 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 333.00 | 9 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 042.00 | 1 461.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 252.00 | 30 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 089.00 | 31 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 503.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 419.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 717.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 384.00 | 6 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 981.00 | 55 651.00 | 313 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 639.00 | 56 035.00 | 319 675.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 162.00 | 162.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 162.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 529.00 | 66 529.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | ||
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 859.00 | 96 535.00 | 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 346.00 | 89 898.00 | 144 104.00 | 17 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | ||
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 785.00 | 31 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 607.00 | 227 159.00 | 144 104.00 | 17 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 459.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | ||