CANNES MADRID II
Dépôt
| Dénomination | CANNES MADRID II |
| Siren | 800449514 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62561 |
| Numéro de Gestion | 2015B01774 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 3 657 680.00 | 3 657 680.00 | 3 376 178.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 803.00 | 7 367.00 | 2 436.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 65 821.00 | 65 821.00 | 1 076.00 | |
CF Disponibilités | 21 677.00 | 21 677.00 | 2 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 756 943.00 | 7 367.00 | 3 749 576.00 | 3 382 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 943.00 | 7 367.00 | 3 749 576.00 | 3 382 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -787 588.00 | -641 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 852.00 | -145 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 032 441.00 | -786 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 331.00 | 3 223 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 510.00 | 938 372.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 4 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 991.00 | 1 902.00 | ||
EA Autres dettes | 61 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 782 016.00 | 4 169 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 576.00 | 3 382 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 816.00 | 968 013.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | 2 046.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 510.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 388.00 | 139 388.00 | 39 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 388.00 | 139 388.00 | 39 080.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 388.00 | 39 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 502.00 | 148 022.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -281 502.00 | -148 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 037.00 | 69 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 547.00 | 18 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 206.00 | 1 161.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 245 791.00 | 89 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 403.00 | -50 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 556.00 | 95 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 556.00 | 95 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 556.00 | -95 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -221 960.00 | -145 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 893.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 893.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 388.00 | 39 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 241.00 | 184 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 852.00 | -145 751.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 6 206.00 | 7 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 6 206.00 | 7 367.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 6 206.00 | 7 367.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 580.00 | 65 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 624.00 | 75 624.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 181.00 | -6 019.00 | 3 170 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 71 958.00 | ||
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 870.00 | 137 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 340 834.00 | 1 340 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 228.00 | 61 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 016.00 | 1 611 816.00 | 3 170 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | |||