CTMD
Dépôt
| Dénomination | CTMD |
| Siren | 800486185 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3657 |
| Numéro de Gestion | 2014B00089 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Saint-Rémy |
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 821.00 | 18.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 25 510.00 | 523.00 | 24 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 364.00 | 248 881.00 | 103 483.00 | 132 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 736.00 | 52 996.00 | 59 739.00 | 70 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 446.00 | 13 446.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 511 298.00 | 303 222.00 | 208 076.00 | 210 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | 28 730.00 | 27 836.00 | |
BN En cours de production de biens | 93 960.00 | 93 960.00 | 398 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 678 023.00 | 678 023.00 | 330 017.00 | |
BZ Autres créances | 187 753.00 | 187 753.00 | 194 490.00 | |
CF Disponibilités | 840 135.00 | 840 135.00 | 310 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | 27 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 471.00 | 1 832 471.00 | 1 290 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 770.00 | 303 222.00 | 2 040 548.00 | 1 500 653.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 219 651.00 | 197 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 391.00 | 22 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 043.00 | 274 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 619.00 | 149 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437.00 | 4 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 466.00 | 728 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 570.00 | 339 485.00 | ||
EA Autres dettes | 3 634.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 740 505.00 | 1 226 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 548.00 | 1 500 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 436.00 | 1 140 007.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 190 004.00 | 9 251.00 | 3 199 256.00 | 3 840 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 004.00 | 9 251.00 | 3 199 256.00 | 3 840 007.00 |
FM Production stockée | -304 606.00 | 276 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 882.00 | 11 712.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 919 535.00 | 4 127 948.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 216.00 | 557 506.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -893.00 | 4 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 792 569.00 | 2 414 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 032.00 | 19 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 508 164.00 | 724 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 593.00 | 261 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 359.00 | 67 290.00 | ||
GE Autres charges | 19 854.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 873 896.00 | 4 049 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 638.00 | 78 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 744.00 | 20 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 744.00 | 20 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 530.00 | -20 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 108.00 | 57 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 890.00 | 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | 29 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -29 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 5 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 750.00 | 4 128 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 359.00 | 4 105 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 391.00 | 22 636.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 999.00 | 61 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 739.00 | 61 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 504 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 384.00 | 511 298.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 678.00 | 6 461.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 752.00 | 51 682.00 | 1 032.00 | 302 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 355.00 | 52 360.00 | 7 493.00 | 303 222.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 20 265.00 | 20 265.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 265.00 | 20 265.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 265.00 | 20 265.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 265.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 024.00 | 678 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | ||
VB T. V. A. | 105 072.00 | 105 072.00 | ||
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 917.00 | 78 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 046.00 | 869 646.00 | 6 400.00 | |