IMAGINE
Dépôt
| Dénomination | IMAGINE |
| Siren | 800716995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4592 |
| Numéro de Gestion | 2014B00089 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50050 Saint-Lô |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 630 000.00 | 358 024.00 | 271 975.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 7 570 000.00 | 4 301 975.00 | 3 268 024.00 | 7 038 233.00 |
CU Autres participations | 289 000.00 | 289 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 489 000.00 | 4 949 000.00 | 3 540 000.00 | 7 668 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 920.00 | 786 403.00 | 227 516.00 | 290 585.00 |
BZ Autres créances | 1 775 265.00 | 1 774 765.00 | 499.00 | 722 452.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | 6 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 796 590.00 | 2 561 169.00 | 235 421.00 | 1 019 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 590.00 | 7 510 169.00 | 3 775 421.00 | 8 687 363.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 670 700.00 | 6 670 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
DG Autres réserves | 69 446.00 | 69 446.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 724 008.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 239 593.00 | -1 724 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | -219 800.00 | 5 019 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 937.00 | 137 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 216 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 597.00 | 50 478.00 | ||
EA Autres dettes | 3 397 842.00 | 3 261 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 995 221.00 | 3 667 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 421.00 | 8 687 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 221.00 | 3 667 569.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 454 477.00 | 454 477.00 | 537 326.00 | |
FG Production vendue services | 263 451.00 | 263 451.00 | 328 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 928.00 | 717 928.00 | 865 488.00 | |
FQ Autres produits | 1 288.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 719 217.00 | 865 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 047.00 | 89 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 844.00 | 400 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 800.00 | 302 800.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 825 433.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 403.00 | |||
GE Autres charges | 476 926.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 259 528.00 | 1 269 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 540 311.00 | -404 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 310.00 | 28 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 310.00 | 28 638.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 704 779.00 | 1 358 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 206.00 | 61 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 770 986.00 | 1 420 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -735 675.00 | -1 391 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 275 986.00 | -1 796 177.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 393.00 | 72 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 393.00 | 72 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 393.00 | 72 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 921.00 | 966 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 514.00 | 2 690 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 239 593.00 | -1 724 008.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 489 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 766.00 | 302 800.00 | 834 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 766.00 | 302 800.00 | 834 566.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 825 433.00 | 3 825 433.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 289 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 786 403.00 | 786 403.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 069 986.00 | 704 779.00 | 1 774 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 986.00 | 5 316 616.00 | 6 675 602.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 986.00 | 5 316 616.00 | 6 675 602.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 611 836.00 | |||
UG ‐ Financières | 704 779.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 943 683.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 236.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 774 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 590.00 | 2 794 590.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 937.00 | 137 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 844.00 | 299 844.00 | ||
VW T.V.A. | 159 597.00 | 159 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 327 606.00 | 3 327 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236.00 | 70 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 221.00 | 3 995 221.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 622.00 | 86 866.00 | ||
ST Autres comptes | 2 424.00 | 2 495.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 047.00 | 89 361.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 844.00 | 400 831.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 844.00 | 400 831.00 | ||