LE TAOS
Dépôt
| Dénomination | LE TAOS |
| Siren | 800880445 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7375 |
| Numéro de Gestion | 2014B00272 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73320 Tignes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 1 859.00 | 18 341.00 | 19 074.00 |
AN Terrains | 16 998.00 | 16 998.00 | 16 998.00 | |
AP Constructions | 370 796.00 | 88 395.00 | 282 401.00 | 300 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 622.00 | 90 681.00 | 28 941.00 | 47 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 157.00 | 536 029.00 | 360 128.00 | 467 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 147.00 | 127 147.00 | 157 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 550 918.00 | 716 964.00 | 833 955.00 | 1 010 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | 3 459.00 | 6 374.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | 3 527.00 | 3 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | 2 755.00 | |
BZ Autres créances | 140 354.00 | 140 354.00 | 105 088.00 | |
CF Disponibilités | 223 710.00 | 223 710.00 | 192 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 104.00 | 39 104.00 | 39 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 410 890.00 | 410 890.00 | 350 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 809.00 | 716 964.00 | 1 244 845.00 | 1 360 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 286.00 | -270 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 759.00 | -54 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | -236 527.00 | -315 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 356.00 | 938 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 080.00 | 486 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 692.00 | 146 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 730.00 | 61 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 741.00 | 32 342.00 | ||
EA Autres dettes | 11 774.00 | 10 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 481 372.00 | 1 675 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 845.00 | 1 360 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 254.00 | 814 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 713.00 | 3 713.00 | 4 455.00 | |
FD Production vendue biens | 91 571.00 | 91 571.00 | 275 404.00 | |
FG Production vendue services | 1 439 885.00 | 1 439 885.00 | 1 818 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 168.00 | 1 535 168.00 | 2 098 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 522.00 | 14 733.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 037.00 | 2 113 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 578.00 | 3 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 961.00 | 88 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 916.00 | -1 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 078 988.00 | 1 475 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 923.00 | 61 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 819.00 | 296 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 714.00 | 84 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 999.00 | 148 279.00 | ||
GE Autres charges | 5 286.00 | 5 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 184.00 | 2 162 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 853.00 | -48 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 458.00 | 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 458.00 | 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 022.00 | 23 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 022.00 | 23 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 563.00 | -23 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 289.00 | -72 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 535.00 | 17 957.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 926.00 | 2 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 460.00 | 20 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 926.00 | 2 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 991.00 | 2 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 470.00 | 17 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 955.00 | 2 133 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 196.00 | 2 188 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 759.00 | -54 762.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307.00 | 7 369.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 522.00 | 14 733.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 236.00 | 5 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 785.00 | 1 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 892.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 877.00 | 1 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 403 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 926.00 | 127 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 759.00 | 1 550 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 733.00 | 1 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 673.00 | 146 265.00 | 2 833.00 | 715 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 799.00 | 146 999.00 | 2 833.00 | 716 964.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 127 147.00 | 127 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 931.00 | 26 931.00 | ||
VB T. V. A. | 73 933.00 | 73 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 489.00 | 39 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 104.00 | 39 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 341.00 | 180 194.00 | 127 147.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 702.00 | 122 276.00 | 521 266.00 | 235 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 773.00 | 17 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 880.00 | 385 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 680.00 | 628 254.00 | 521 266.00 | 235 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 696.00 | |||