ERVIG MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ERVIG MANAGEMENT |
| Siren | 800994022 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6472 |
| Numéro de Gestion | 2014B00608 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 99 748.00 | 15 872.00 | 83 877.00 | 88 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 759.00 | 1 026.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 548.00 | 28 959.00 | 13 589.00 | 20 169.00 |
CU Autres participations | 8 064 965.00 | 109 622.00 | 7 955 343.00 | 7 955 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 209 126.00 | 155 212.00 | 8 053 914.00 | 8 065 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | 4 437.00 | |
BZ Autres créances | 101 107.00 | 101 107.00 | 68 067.00 | |
CF Disponibilités | 130 713.00 | 130 713.00 | 144 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 236 757.00 | 236 757.00 | 217 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 883.00 | 155 212.00 | 8 290 671.00 | 8 283 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 764 640.00 | 764 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 464.00 | 76 464.00 | ||
DG Autres réserves | 4 472 046.00 | 4 184 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 334.00 | 287 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 584.00 | 114 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 250 068.00 | 5 427 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 628.00 | 2 032 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 888.00 | 762 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 6 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | 23 634.00 | ||
EA Autres dettes | 29 773.00 | 29 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 040 603.00 | 2 855 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 671.00 | 8 283 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 619.00 | |||
FG Production vendue services | 17 461.00 | 17 461.00 | 73 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 461.00 | 17 461.00 | 76 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 543.00 | 2 050.00 | ||
FQ Autres produits | 2 516.00 | 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 520.00 | 79 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 723.00 | 166 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 6 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 000.00 | -7 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 110.00 | -1 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 513.00 | 13 344.00 | ||
GE Autres charges | 468.00 | 3 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 805.00 | 181 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 285.00 | -101 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 940 022.00 | 586 546.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 940 022.00 | 586 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 403.00 | 59 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 403.00 | 169 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 899 619.00 | 416 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 874 334.00 | 314 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 843.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 41 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 64 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | -23 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 541.00 | 707 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 208.00 | 419 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 334.00 | 287 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 524.00 | 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 569.00 | 557.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 081.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 065 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 209 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 12 513.00 | 45 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | 12 513.00 | 45 590.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 114 584.00 | 114 584.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 109 622.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 622.00 | 109 622.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 224 206.00 | 224 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 124.00 | 106 044.00 | 80.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 628.00 | 353 020.00 | 1 503 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 888.00 | 141 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 603.00 | 536 995.00 | 1 503 608.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 218.00 | |||