SEQUOIAS INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | SEQUOIAS INVESTMENT |
| Siren | 801065202 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/023456 |
| Numéro de Gestion | 2020B01033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 6 552.00 | 475.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 042.00 | 124 055.00 | 122 987.00 | 162 429.00 |
CU Autres participations | 2 130 604.00 | 1 154 413.00 | 976 192.00 | 976 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 906.00 | 628 909.00 | 346 997.00 | 371 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | 28 443.00 | 34 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 389 175.00 | 1 913 928.00 | 1 475 247.00 | 1 547 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 247.00 | 127 322.00 | 216 925.00 | 120 445.00 |
BZ Autres créances | 732 720.00 | 732 720.00 | 970 531.00 | |
CF Disponibilités | 895 029.00 | 895 029.00 | 88 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 973 726.00 | 127 322.00 | 1 846 404.00 | 1 179 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 901.00 | 2 041 251.00 | 3 321 650.00 | 2 726 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 924 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
DG Autres réserves | 55 200.00 | 55 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -823 994.00 | -658 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 733.00 | -165 236.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 293.00 | 79 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 596 037.00 | 239 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 222.00 | 612 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 900.00 | 1 569 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 88 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 989.00 | 215 931.00 | ||
EA Autres dettes | 1 067 494.00 | 1 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 725 613.00 | 2 487 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 650.00 | 2 726 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 613.00 | 2 116 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 479 145.00 | 479 145.00 | 583 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 145.00 | 479 145.00 | 583 589.00 | |
FQ Autres produits | 16.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 479 161.00 | 583 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 060.00 | 292 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 1 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 609.00 | 183 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 118.00 | 66 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 713.00 | 41 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 000.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 33 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 645.00 | 698 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 516.00 | -114 611.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 144.00 | 246 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 662.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 806.00 | 301 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 982.00 | 316 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 263.00 | 33 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 245.00 | 350 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 561.00 | -49 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 077.00 | -163 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 29 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 66 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 041.00 | 159 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | 48 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 286.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 471.00 | 19 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 385.00 | 160 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 656.00 | -1 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 008.00 | 1 044 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 275.00 | 1 209 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 733.00 | -165 236.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 027.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 042.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 309.00 | 1 685 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 378.00 | 1 685 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 272.00 | 6 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | 39 441.00 | 124 055.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893.00 | 40 713.00 | 130 607.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 97 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 822.00 | 17 471.00 | 97 293.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 154 413.00 | |||
06 aucun libellé | 621 927.00 | 6 982.00 | 628 909.00 | |
6T Sur comptes clients | 127 322.00 | 127 322.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 662.00 | 6 982.00 | 1 910 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 484.00 | 24 453.00 | 2 007 937.00 | |
UG ‐ Financières | 6 982.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 471.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 975 906.00 | 975 906.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | 28 443.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 367.00 | 128 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 880.00 | 215 880.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | ||
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 693 914.00 | 693 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 047.00 | 950 331.00 | 1 132 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 286.00 | 567 286.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 537.00 | 561 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 106 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 992.00 | 69 992.00 | ||
VW T.V.A. | 197 236.00 | 197 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 362.00 | 96 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 494.00 | 1 067 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 613.00 | 2 725 613.00 | ||