DALLOYAU MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | DALLOYAU MARSEILLE |
| Siren | 801131699 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1411 |
| Numéro de Gestion | 2014B01014 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 167.00 | 2 500.00 | 71 667.00 | 61 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 282.00 | 23 789.00 | 4 493.00 | 13 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 983.00 | 208 066.00 | 880 917.00 | 950 091.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 44 417.00 | 44 417.00 | 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 848.00 | 234 354.00 | 1 001 494.00 | 1 029 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | 4 710.00 | 9 005.00 | |
BT Marchandises | 39 246.00 | 39 246.00 | 44 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 334.00 | |||
BZ Autres créances | 161 508.00 | 161 508.00 | 107 606.00 | |
CF Disponibilités | 200 270.00 | 200 270.00 | 135 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 863.00 | 46 863.00 | 58 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 596.00 | 452 596.00 | 377 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 444.00 | 234 354.00 | 1 454 089.00 | 1 406 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -221 295.00 | -282 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 465.00 | 60 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 349 170.00 | -1 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 093.00 | 511 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 207.00 | 168 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 967.00 | 323 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 506.00 | 261 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 338.00 | |||
EA Autres dettes | 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 104 920.00 | 1 407 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 089.00 | 1 406 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 920.00 | 1 407 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 171 064.00 | 3 171 064.00 | 3 086 371.00 | |
FG Production vendue services | 24 600.00 | 24 600.00 | 27 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 664.00 | 3 195 664.00 | 3 114 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FQ Autres produits | 690.00 | 1 640.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 354.00 | 3 122 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 082.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 589.00 | 1 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 846.00 | 503 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 295.00 | 6 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 535.00 | 534 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 122.00 | 20 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 602.00 | 951 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 353.00 | 293 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 491.00 | 96 848.00 | ||
GE Autres charges | 159 281.00 | 158 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 113.00 | 3 011 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 241.00 | 111 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 958.00 | 18 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 958.00 | 18 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 863.00 | -18 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 378.00 | 93 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 999.00 | 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 329.00 | 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 614.00 | 33 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 283.00 | 33 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 046.00 | -32 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 778.00 | 3 123 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 313.00 | 3 063 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 465.00 | 60 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 061.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 167.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 042.00 | 51 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | 66 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 144.00 | 127 603.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 061.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 330.00 | 1 117 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 508.00 | 44 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 899.00 | 1 235 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 061.00 | 24 061.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 491.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 908.00 | |||
VB T. V. A. | 32 693.00 | |||
VP Divers | 14 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 787.00 | 208 370.00 | 44 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 490.00 | 352 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 967.00 | 417 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 747.00 | 109 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 979.00 | 75 979.00 | ||
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 466.00 | 24 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 207.00 | 101 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 920.00 | 1 104 920.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 879.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 361.00 | |||