CAP & BAREL GROUP
Dépôt
| Dénomination | CAP & BAREL GROUP |
| Siren | 801203753 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99329 |
| Numéro de Gestion | 2014B06134 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 102 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 | |
AP Constructions | 408 000.00 | 27 370.00 | 380 630.00 | 401 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 13 586.00 | 35 124.00 | 44 866.00 |
CU Autres participations | 51 750.00 | 51 750.00 | 51 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 707.00 | 85 956.00 | 569 752.00 | 599 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BZ Autres créances | 34 946.00 | 34 946.00 | 800 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 686 972.00 | 196 898.00 | 4 490 074.00 | 2 570 512.00 |
CF Disponibilités | 326 707.00 | 326 707.00 | 2 507 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | 29 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 061 008.00 | 196 898.00 | 4 864 110.00 | 5 908 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 715.00 | 282 854.00 | 5 433 861.00 | 6 508 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 369 636.00 | 4 369 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 734.00 | 150 734.00 | ||
DG Autres réserves | 1 146 181.00 | 117 992.00 | ||
DH Report à nouveau | -500 000.00 | -873 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 330.00 | 1 902 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 862 221.00 | 5 666 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 254.00 | 567 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 748.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 31 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 31 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 571 640.00 | 842 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 861.00 | 6 508 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440.00 | 842 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 413.00 | 550 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 2 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 142.00 | 10 814.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 059.00 | 563 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 059.00 | -563 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 899.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 448.00 | 6 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 448.00 | 7 923.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 898.00 | 25 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 821.00 | 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 719.00 | 25 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 272.00 | -17 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -304 330.00 | -581 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 996 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996 870.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517 161.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448.00 | 8 004 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 778.00 | 6 102 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 330.00 | 1 902 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 709.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 997.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 709.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 707.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 30 141.00 | 40 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813.00 | 30 141.00 | 40 955.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 946.00 | 34 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 176.00 | 45 928.00 | 45 247.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 253.00 | 53.00 | 567 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 640.00 | 4 440.00 | 567 200.00 | |