GAELISE
Dépôt
| Dénomination | GAELISE |
| Siren | 801222753 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22636 |
| Numéro de Gestion | 2014B00902 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59162 OSTRICOURT |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 126 618.00 | 24 421.00 | 102 197.00 | 22 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119.00 | 32 206.00 | 29 913.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 529.00 | 55 772.00 | 110 757.00 | 243 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 224.00 | 2 224.00 | 3 724.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 074.00 | 221 074.00 | 170 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 717.00 | 112 400.00 | 466 317.00 | 466 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | 1 036.00 | 1 337.00 | |
BT Marchandises | 800 732.00 | 800 732.00 | 723 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 764.00 | 93.00 | 90 671.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 286 795.00 | 286 795.00 | 226 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | |||
CF Disponibilités | 500 104.00 | 500 104.00 | 520 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | 16 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 691 432.00 | 93.00 | 1 691 339.00 | 1 605 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 149.00 | 112 493.00 | 2 157 656.00 | 2 072 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 074.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 971.00 | 97 253.00 | ||
DG Autres réserves | 523 892.00 | 373 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 942.00 | 188 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 051 805.00 | 834 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 2 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 2 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 256.00 | 67 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 450.00 | 6 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 723.00 | 753 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 590.00 | 216 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 96 439.00 | ||
EA Autres dettes | 73 181.00 | 62 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | 31 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 075 851.00 | 1 235 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 656.00 | 2 072 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 843.00 | 1 205 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 047.00 | 47 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 645.00 | 50 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 093.00 | 98 524.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 44 000.00 | 357 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 44 000.00 | 578 717.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 80 123.00 | 26 767.00 | 112 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 443.00 | 80 123.00 | 29 167.00 | 112 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | 27 780.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 93.00 | 1 363.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 93.00 | 1 363.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | 27 873.00 | 1 363.00 | 30 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93.00 | 1 363.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 221 074.00 | 221 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 495.00 | 89 495.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 601.00 | 46 601.00 | ||
VB T. V. A. | 17 508.00 | 17 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 687.00 | 222 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 786.00 | 610 634.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 252.00 | -52 756.00 | 83 008.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 450.00 | 84 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 723.00 | 607 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 192.00 | 79 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 892.00 | 110 892.00 | ||
VW T.V.A. | 28 167.00 | 28 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339.00 | 41 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 181.00 | 73 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 851.00 | 992 843.00 | 83 008.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 189.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||