OCTOMAG
Dépôt
| Dénomination | OCTOMAG |
| Siren | 801794660 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4619 |
| Numéro de Gestion | 2015B00411 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51310 Esternay |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 028.00 | 421 727.00 | 218 301.00 | 298 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 865.00 | 643 632.00 | 567 234.00 | 688 320.00 |
BF Prêts | 29 894.00 | 29 894.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 862.00 | 30 862.00 | 30 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 912 330.00 | 1 066 038.00 | 846 291.00 | 1 016 772.00 |
BT Marchandises | 450 448.00 | 450 448.00 | 463 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | 158.00 | 18 783.00 | 25 613.00 |
BZ Autres créances | 128 433.00 | 128 433.00 | 124 130.00 | |
CF Disponibilités | 123 015.00 | 123 015.00 | 113 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | 9 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 029.00 | 158.00 | 727 871.00 | 736 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 359.00 | 1 066 196.00 | 1 574 163.00 | 1 752 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 895.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 984.00 | 9 539.00 | ||
DG Autres réserves | 18 170.00 | 16 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 718.00 | 37 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 872.00 | 283 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 797.00 | 743 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 850.00 | 91 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 329.00 | 503 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 592.00 | 122 916.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | ||
EA Autres dettes | 7 899.00 | 39.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 260 290.00 | 1 469 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 163.00 | 1 752 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 297.00 | 992 495.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 785.00 | 1 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 628 995.00 | 7 628 995.00 | 8 346 424.00 | |
FD Production vendue biens | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 632.00 | |
FG Production vendue services | 63 843.00 | 63 843.00 | 59 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 147.00 | 7 694 147.00 | 8 407 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 902.00 | |||
FQ Autres produits | 199.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 696 247.00 | 8 407 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 382 972.00 | 7 244 410.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 140.00 | -65 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 848.00 | 8 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 524 804.00 | 475 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 879.00 | 42 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 285.00 | 354 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 364.00 | 79 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 090.00 | 200 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158.00 | |||
GE Autres charges | 1 370.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 590 908.00 | 8 340 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 339.00 | 66 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 333.00 | 5 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 333.00 | 5 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 923.00 | 16 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 923.00 | 16 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 590.00 | -10 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 750.00 | 55 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 4 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 4 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 3 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 3 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 1 564.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 549.00 | 8 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 11 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 238.00 | 8 417 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 520.00 | 8 380 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 718.00 | 37 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 893.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 148.00 | 30 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 720.00 | 30 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 912 330.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 268.00 | 201 091.00 | 1.00 | 1 065 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 948.00 | 201 091.00 | 1.00 | 1 066 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 158.00 | 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 158.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 158.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 894.00 | 29 894.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 862.00 | 30 862.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 743.00 | 18 743.00 | ||
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | ||
VP Divers | 642.00 | 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 242.00 | 113 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 323.00 | 184 461.00 | 30 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 453.00 | 68 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 345.00 | 107 352.00 | 372 993.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 329.00 | 492 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 635.00 | 50 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 321.00 | 40 321.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 869.00 | 20 869.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 851.00 | 65 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 290.00 | 882 297.00 | 377 993.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 639.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 28 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 829.00 | 26 082.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 895.00 | 141 848.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 385.00 | 7 260.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 603.00 | 18 533.00 | ||
ST Autres comptes | 296 092.00 | 281 809.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 804.00 | 475 532.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 995.00 | 14 603.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 884.00 | 28 308.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 879.00 | 42 911.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 035.00 | 1 191 044.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 221.00 | 1 162 000.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||