EK PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | EK PATRIMOINE |
| Siren | 801872466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25105 |
| Numéro de Gestion | 2014B01855 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 16 516.00 | 13 984.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 8 890.00 | 4 373.00 | 7 839.00 |
CU Autres participations | 1 045 447.00 | 1 045 447.00 | 1 045 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 210.00 | 25 405.00 | 1 067 804.00 | 1 066 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | 4 592.00 | 1 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | 299.00 | 6 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 310.00 | 228 310.00 | 121 377.00 | |
BZ Autres créances | 466 006.00 | 466 006.00 | 505 315.00 | |
CF Disponibilités | 19 260.00 | 19 260.00 | 16 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 718 465.00 | 718 465.00 | 652 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 675.00 | 25 405.00 | 1 786 270.00 | 1 718 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 091 280.00 | 1 091 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 128.00 | 109 128.00 | ||
DG Autres réserves | 129 265.00 | 42 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | 87 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 340 660.00 | 1 329 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 862.00 | 310 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 909.00 | 24 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | 54 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 445 609.00 | 388 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 270.00 | 1 718 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 319.00 | 56 319.00 | 43 239.00 | |
FG Production vendue services | 173 500.00 | 173 500.00 | 337 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 819.00 | 229 819.00 | 380 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 250.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 073.00 | 380 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 509.00 | 38 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 394.00 | 3 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 123.00 | 146 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -314.00 | 1 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 545.00 | 69 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 574.00 | 32 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 832.00 | 10 896.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 890.00 | 301 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 818.00 | 78 443.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 769.00 | 10 775.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 993.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 952.00 | 147 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 100.00 | 60 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 064.00 | 60 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 964.00 | -60 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 942.00 | 449 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 954.00 | 361 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | 87 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 12 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 492.00 | -45.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 755.00 | 12 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 210.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 7 366.00 | 16 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 3 466.00 | 8 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574.00 | 10 832.00 | 25 405.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 310.00 | 228 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | ||
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 456 064.00 | 456 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 315.00 | 694 315.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 909.00 | 39 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 239.00 | 22 239.00 | ||
VW T.V.A. | 40 496.00 | 40 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | ||
VI Groupe et associés | 336 862.00 | 336 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 609.00 | 445 609.00 | ||