MANAVA
Dépôt
| Dénomination | MANAVA |
| Siren | 801929498 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4998 |
| Numéro de Gestion | 2014B00494 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
AP Constructions | 39 297.00 | 10 429.00 | 28 868.00 | 32 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 791.00 | 21 165.00 | 23 627.00 | 28 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 3 030.00 | 12 497.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 765.00 | 39 772.00 | 129 992.00 | 123 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -90.00 | -90.00 | 293.00 | |
BT Marchandises | 5 156.00 | 5 156.00 | 1 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
BZ Autres créances | 19 940.00 | 19 940.00 | 20 558.00 | |
CF Disponibilités | 11 228.00 | 11 228.00 | 3 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | 6 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 073.00 | 43 073.00 | 32 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 837.00 | 39 772.00 | 173 065.00 | 155 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 139.00 | -187 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557.00 | 199 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 582.00 | 13 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 199.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 304.00 | 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 075.00 | 68 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 905.00 | 74 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 161 483.00 | 142 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 065.00 | 155 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 490.00 | 92 490.00 | 24 334.00 | |
FD Production vendue biens | 272 669.00 | 272 669.00 | 68 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 160.00 | 365 160.00 | 93 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 396.00 | 2 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 410 223.00 | 95 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 946.00 | 10 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 314.00 | 7 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 304.00 | 20 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 482.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 131 050.00 | -53 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | 9 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 967.00 | 21 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 308.00 | -700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 354.00 | 4 322.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 405 273.00 | 21 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 950.00 | 74 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 589.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 420.00 | 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 420.00 | 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -832.00 | -816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 118.00 | 73 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 643.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | 126 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 812.00 | 221 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 369.00 | 22 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557.00 | 199 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 652.00 | 4 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 14 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 845.00 | 19 919.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 765.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 13 354.00 | 34 624.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 418.00 | 13 354.00 | 39 772.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 854.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | |||
VB T. V. A. | 12 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 26 779.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 354.00 | 6 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 845.00 | 16 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 075.00 | 87 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | ||
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 304.00 | 15 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 483.00 | 161 483.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 550.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 030.00 | -70 530.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 208.00 | 3 401.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 650.00 | |||
ST Autres comptes | 65 613.00 | 14 001.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 050.00 | -53 128.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | 2 453.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | 7 336.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | 9 789.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 098.00 | 11 738.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 622.00 | -7 678.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||