HOTELIERE VALORISATION APHRODITE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE VALORISATION APHRODITE |
| Siren | 802010033 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15386 |
| Numéro de Gestion | 2014B01607 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 563 925.00 | 563 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 563 925.00 | 563 925.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | 46 200.00 | 9 240.00 | 52 770.00 |
BZ Autres créances | 772 551.00 | 769 370.00 | 3 181.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | 555.00 | 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 834 276.00 | 815 570.00 | 18 706.00 | 57 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 201.00 | 1 379 495.00 | 18 706.00 | 57 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 315 501.00 | 1 315 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 339 318.00 | -75 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 275.00 | -1 263 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | -98 068.00 | -23 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 6 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | 10 008.00 | ||
EA Autres dettes | 98 439.00 | 64 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 116 774.00 | 81 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 706.00 | 57 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 774.00 | 81 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 370.00 | 9 370.00 | 52 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370.00 | 9 370.00 | 52 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 502.00 | 52 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 958.00 | 5 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 4 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 280.00 | 40 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 319.00 | 5 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 200.00 | |||
GE Autres charges | 636.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 230.00 | 55 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 728.00 | -3 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 951.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 951.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | 97.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | 496 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25.00 | -492 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 753.00 | -495 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | 768 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 768 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -768 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502.00 | 56 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 777.00 | 1 319 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 275.00 | -1 263 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 55 440.00 | 55 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 768 197.00 | 768 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 351.00 | 828 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 439.00 | 98 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 774.00 | 116 774.00 | ||