HOTELIERE VALORISATION ASCLEPIOS
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE VALORISATION ASCLEPIOS |
| Siren | 802010140 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 372 |
| Numéro de Gestion | 2014B01606 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 Marseille |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 562 430.00 | 562 430.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 562 430.00 | 562 430.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | 3 610.00 | 13 232.00 | 27 136.00 |
BZ Autres créances | 766 977.00 | 765 364.00 | 1 613.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | 6 835.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 796 385.00 | 768 974.00 | 27 410.00 | 31 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 815.00 | 1 331 404.00 | 27 410.00 | 31 119.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 285 596.00 | 1 285 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 328 993.00 | -73 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 848.00 | -1 255 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | -69 215.00 | -43 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 6 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | 4 576.00 | ||
EA Autres dettes | 87 535.00 | 62 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 625.00 | 74 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 410.00 | 31 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 625.00 | 74 486.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 978.00 | 6 978.00 | 27 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978.00 | 6 978.00 | 27 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 671.00 | 600.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 649.00 | 27 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 667.00 | 5 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 2 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 682.00 | 20 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 944.00 | 2 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 610.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 555.00 | 30 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 906.00 | -2 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 837.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 837.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 430.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | 94.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | 494 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19.00 | -490 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 925.00 | -493 350.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 923.00 | 762 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 762 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -762 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649.00 | 31 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 497.00 | 1 287 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 848.00 | -1 255 791.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 562 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 430.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 562 430.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 762 441.00 | 2 923.00 | 765 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 871.00 | 6 533.00 | 1 331 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 871.00 | 6 533.00 | 1 331 404.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 610.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 923.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 762 441.00 | 762 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 180.00 | 784 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 535.00 | 87 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 625.00 | 96 625.00 | ||
