HOTELIERE VALORISATION ATHENA
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE VALORISATION ATHENA |
| Siren | 802014456 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14831 |
| Numéro de Gestion | 2014B01602 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 556 121.00 | 556 121.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 556 121.00 | 556 121.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 932.00 | 42 443.00 | 8 489.00 | 14 295.00 |
BZ Autres créances | 623 105.00 | 620 259.00 | 2 846.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | 372.00 | 3.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 680 139.00 | 662 702.00 | 17 436.00 | 17 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 260.00 | 1 218 823.00 | 17 436.00 | 17 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 159 415.00 | 1 159 415.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 215 279.00 | -73 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 932.00 | -1 142 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | -80 796.00 | -55 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 6 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497.00 | 11 139.00 | ||
EA Autres dettes | 88 085.00 | 56 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 232.00 | 73 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 436.00 | 17 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 232.00 | 73 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 359.00 | 8 359.00 | 49 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359.00 | 8 359.00 | 49 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99.00 | 3 965.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 459.00 | 53 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 509.00 | 5 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 3 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 890.00 | 37 865.00 | ||
FZ Charges sociales | -110.00 | 7 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 966.00 | 35 477.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 974.00 | 90 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 515.00 | -36 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 175.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 489 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23.00 | 95.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23.00 | 489 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23.00 | -486 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 539.00 | -522 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 90.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 618 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 619 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -619 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459.00 | 56 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 391.00 | 1 198 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 932.00 | -1 142 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 121.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 556 121.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 477.00 | 6 966.00 | 42 443.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 618 959.00 | 1 300.00 | 620 259.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 557.00 | 8 266.00 | 1 218 823.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 557.00 | 8 266.00 | 1 218 823.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 966.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 50 932.00 | 50 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
VC Groupe et associés | 618 959.00 | 618 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 397.00 | 674 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 085.00 | 88 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 232.00 | 98 232.00 | ||