HOTELIERE PRIVILEGE DOLCE FREGATE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE PRIVILEGE DOLCE FREGATE |
| Siren | 802014589 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15466 |
| Numéro de Gestion | 2014B01603 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE 11 |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 437 800.00 | 1 799 800.00 | 638 000.00 | 746 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 800.00 | 1 799 800.00 | 638 000.00 | 746 800.00 |
BZ Autres créances | 2 547 905.00 | 2 527 162.00 | 20 743.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 548 265.00 | 2 527 162.00 | 21 103.00 | 2 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 065.00 | 4 326 962.00 | 659 103.00 | 748 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 474 800.00 | 2 474 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 877.00 | 18 877.00 | ||
DG Autres réserves | 358 665.00 | 358 665.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 581 874.00 | -368 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 169.00 | -4 213 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 882 701.00 | -1 729 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 7 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 250.00 | ||
EA Autres dettes | 2 503 155.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 541 805.00 | 2 478 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 103.00 | 748 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 805.00 | 2 478 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 38 237.00 | 5 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 323.00 | 5 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 323.00 | -5 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 573.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 573.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78.00 | 2 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 878.00 | 2 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 878.00 | 10 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 201.00 | 4 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 4 218 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 968.00 | -4 218 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 573.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 169.00 | 4 225 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 169.00 | -4 213 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 480 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 524.00 | 35 524.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 524.00 | 29 000.00 | 515 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 486 524.00 | 29 000.00 | 515 524.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 763.00 | 18 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 647.00 | 54 647.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 970.00 | 26 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 754.00 | 48 754.00 | ||