Artelia Holding
Dépôt
| Dénomination | Artelia Holding |
| Siren | 802044776 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24481 |
| Numéro de Gestion | 2015B10163 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 858 722.00 | 6 939 187.00 | 2 919 534.00 | 2 884 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 086.00 | 114 086.00 | 517 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 909 875.00 | 17 390 154.00 | 11 519 721.00 | 7 050 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 961.00 | |||
CU Autres participations | 261 743 161.00 | 2 385 710.00 | 259 357 451.00 | 217 578 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BF Prêts | 1 602 285.00 | 427 884.00 | 1 174 401.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 907.00 | 462 907.00 | 432 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 715 036.00 | 27 166 935.00 | 275 548 100.00 | 229 263 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 454.00 | 26 454.00 | 40 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599 699.00 | 1 836 869.00 | 20 762 829.00 | 6 149 115.00 |
BZ Autres créances | 16 333 109.00 | 1 142 309.00 | 15 190 800.00 | 52 061 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 998 756.00 | 14 998 756.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 54 705 343.00 | 54 705 343.00 | 29 750 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 532 274.00 | 3 532 274.00 | 2 774 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 195 635.00 | 2 979 178.00 | 109 216 457.00 | 95 776 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 910 671.00 | 30 146 114.00 | 384 764 557.00 | 325 039 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 582 539.00 | 76 582 539.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 871 274.00 | 3 026 443.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 687 172.00 | 49 230 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344 089.00 | 16 896 627.00 | ||
DK Provisions réglementées | 787 945.00 | 467 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 273 020.00 | 146 203 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 814 499.00 | 1 401 006.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 396 451.00 | 2 912 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 210 950.00 | 4 313 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 776 183.00 | 82 992 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 278 652.00 | 14 566 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 053.00 | 5 375 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 335 255.00 | 16 112 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | |||
EA Autres dettes | 80 276 007.00 | 55 475 830.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 215 195 990.00 | 174 522 974.00 | ||
ED (V) | 84 598.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 764 557.00 | 325 039 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 993 930.00 | 2 266 000.00 | 36 259 930.00 | 36 829 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 993 930.00 | 2 266 000.00 | 36 259 930.00 | 36 829 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 655.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 197 378.00 | 561 766.00 | ||
FQ Autres produits | 27 396 871.00 | 24 082 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 862 834.00 | 61 473 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 986 298.00 | 28 189 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796 909.00 | 1 496 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 975 612.00 | 16 693 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 677 817.00 | 7 368 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 055 915.00 | 5 372 634.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 880.00 | 1 017 742.00 | ||
GE Autres charges | 18 379.00 | 40 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 227 810.00 | 60 178 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 635 024.00 | 1 295 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 089 740.00 | 16 890 688.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170 780.00 | 151 271.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 624 101.00 | 572 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 884 667.00 | 17 614 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 577 822.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 270 500.00 | 1 488 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 253 054.00 | 748 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 523 555.00 | 2 815 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 361 112.00 | 14 799 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 996 136.00 | 16 095 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 149.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 965.00 | 5 503.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 516.00 | 70 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 481.00 | 87 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 498.00 | -87 933.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 973.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 576.00 | -889 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 752 484.00 | 79 088 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 408 395.00 | 62 191 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 344 089.00 | 16 896 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549 610.00 | 1 397 577.00 | 6 947 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493 233.00 | 4 658 338.00 | 761 417.00 | 17 390 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 042 843.00 | 6 055 915.00 | 761 417.00 | 24 337 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 787 945.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 467 428.00 | 320 516.00 | 787 945.00 | |
4A Provisions pour litiges | 350 499.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 396 451.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 315 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 313 178.00 | 915 880.00 | 1 018 108.00 | 4 210 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 385 710.00 | |||
06 aucun libellé | 16 000.00 | 427 884.00 | 443 884.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 836 869.00 | 1 836 869.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 142 309.00 | 1 142 309.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050 268.00 | 5 121 667.00 | 6 363 162.00 | 5 808 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 830 874.00 | 6 358 063.00 | 7 381 270.00 | 10 807 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 716 880.00 | 1 018 108.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320 516.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 602 285.00 | 1 602 285.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 462 907.00 | 462 907.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 497 196.00 | 497 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 102 503.00 | 22 102 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376 194.00 | 1 376 194.00 | ||
VB T. V. A. | 3 512 050.00 | 3 512 050.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703.00 | 703.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 380 132.00 | 11 380 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 532 274.00 | 3 532 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 530 274.00 | 42 193 977.00 | 2 336 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 776 183.00 | 17 226 156.00 | 71 418 140.00 | 10 131 886.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 053.00 | 7 825 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605 897.00 | 3 605 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480 266.00 | 3 480 266.00 | ||
VW T.V.A. | 3 061 619.00 | 3 061 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 472.00 | 187 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 947 430.00 | 41 947 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 328 577.00 | 2 431 006.00 | 35 897 571.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 697 833.00 | 2 697 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 917 338.00 | 79 771 905.00 | 110 013 544.00 | 10 131 886.00 |