ILEK
Dépôt
| Dénomination | ILEK |
| Siren | 802076521 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/029367 |
| Numéro de Gestion | 2015B02896 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 654.00 | 13 998.00 | 15 656.00 | 21 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 116.00 | 17 267.00 | 166 849.00 | 22 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 2 781.00 | 7 160.00 | 4 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 259.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 890.00 | 34 046.00 | 193 844.00 | 58 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 | 16 638.00 | |
BZ Autres créances | 351 346.00 | 351 346.00 | 170 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 075.00 | 350 075.00 | ||
CF Disponibilités | 611 604.00 | 611 604.00 | 25 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 738.00 | 99 738.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 242 236.00 | 3 242 236.00 | 212 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 126.00 | 34 046.00 | 3 436 080.00 | 270 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 868.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 027.00 | -40 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 325.00 | 169 353.00 | ||
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 549.00 | 12 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 993.00 | 20 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 421.00 | 19 867.00 | ||
EA Autres dettes | 1 683 539.00 | 49 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 240 754.00 | 101 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 080.00 | 270 657.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 654.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 073.00 | 160 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 17 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 948.00 | 181 110.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 654.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 168.00 | 9 941.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 168.00 | 227 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 065.00 | 5 933.00 | 13 998.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 15 982.00 | 17 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 2 284.00 | 2 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 847.00 | 24 199.00 | 34 046.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 829 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | |||
VB T. V. A. | 303 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 736.00 | 2 284 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 549.00 | 6 010.00 | 46 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 993.00 | 672 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | ||
VW T.V.A. | 267 532.00 | 267 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 352.00 | 468 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 539.00 | 1 683 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 754.00 | 3 158 215.00 | 46 539.00 | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 123.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | |||