IMAO
Dépôt
| Dénomination | IMAO |
| Siren | 802099671 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9986 |
| Numéro de Gestion | 2014D00320 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 85 200.00 | 85 200.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 205.00 | 161 325.00 | 83 881.00 | |
AH Fonds commercial | 1 843 497.00 | 1 843 497.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 204.00 | 323 374.00 | 189 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 171.00 | 392 206.00 | 558 965.00 | |
CU Autres participations | 511 444.00 | 511 444.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 164 757.00 | 876 905.00 | 3 287 853.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 369.00 | 74 369.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 888.00 | 8 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 694 226.00 | 694 226.00 | ||
BZ Autres créances | 706 382.00 | 706 382.00 | ||
CF Disponibilités | 603 371.00 | 603 371.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 272.00 | 73 272.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 160 508.00 | 2 160 508.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 265.00 | 876 905.00 | 5 448 360.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 549.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | |||
DG Autres réserves | 638 595.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 251.00 | |||
DL TOTAL (I) | 974 545.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 145.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 313.00 | |||
EA Autres dettes | 329 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 438 216.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 360.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 941.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 448 852.00 | 377 450.00 | 9 826 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 852.00 | 377 450.00 | 9 826 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 634.00 | |||
FQ Autres produits | 19 669.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 895 605.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 493.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 998.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 595 673.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 646.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 202 876.00 | |||
FZ Charges sociales | 458 295.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 226.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 211.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 606.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 485.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 364 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 364 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 267.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 352.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 231.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 309 709.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141 458.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 251.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 423.00 | 1 148 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 816.00 | 43 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 788.00 | 430 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 027.00 | 1 708 230.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 088 703.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 4 164 757.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 081.00 | 42 243.00 | 161 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 824.00 | 153 756.00 | 715 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 905.00 | 195 999.00 | 876 905.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 694 226.00 | 694 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | ||
VP Divers | 431.00 | 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 239.00 | 53 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 470.00 | 622 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 272.00 | 73 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 915.00 | 1 473 880.00 | 15 035.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213 337.00 | 1 227 062.00 | 1 500 281.00 | 485 994.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 495.00 | 236 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 929.00 | 141 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 788.00 | 197 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 428.00 | 52 428.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 391.00 | 256 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 735.00 | 329 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 216.00 | 2 451 941.00 | 1 500 281.00 | 485 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 913.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 056.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 249 568.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 023.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 647 232.00 | |||
ST Autres comptes | 1 264 850.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 595 673.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 107 389.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 257.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||