COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL |
| Siren | 802173294 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17028 |
| Numéro de Gestion | 2014B01711 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 760 124.00 | 760 124.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 939.00 | 190 225.00 | 41 714.00 | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 545.00 | 52 312.00 | 64 233.00 | 67 724.00 |
CU Autres participations | 65 345 615.00 | 65 345 615.00 | 65 345 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 454 223.00 | 1 002 661.00 | 65 451 562.00 | 65 432 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531 871.00 | 5 531 871.00 | 4 925 868.00 | |
BZ Autres créances | 17 502 835.00 | 17 502 835.00 | 11 859 922.00 | |
CF Disponibilités | 18 828.00 | 18 828.00 | 26 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 066.00 | 54 066.00 | 222 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 107 600.00 | 23 107 600.00 | 17 035 358.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 714.00 | 181 714.00 | 223 464.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 717 500.00 | 7 717 500.00 | 4 118 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 461 036.00 | 1 002 661.00 | 96 458 376.00 | 86 810 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 361 481.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 070 964.00 | 4 070 964.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 809 975.00 | 21 809 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 407 096.00 | 407 096.00 | ||
DG Autres réserves | 8 386 727.00 | 5 994 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 744.00 | 2 392 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 069.00 | 264 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 708 575.00 | 34 938 831.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 442 320.00 | 34 235 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335 685.00 | 6 964 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537 432.00 | 5 109 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 789.00 | 3 973 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 235.00 | 1 064 605.00 | ||
EA Autres dettes | 1 482 338.00 | 523 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 749 800.00 | 51 871 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 458 376.00 | 86 810 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 793 972.00 | 10 232 732.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 3 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | |||
FG Production vendue services | 14 528 163.00 | 15 260 943.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 528 163.00 | 15 262 199.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 062 933.00 | 1 289 232.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 593 103.00 | 16 551 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 191 324.00 | 14 218 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 507.00 | 56 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 844 131.00 | 1 808 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 960 895.00 | 870 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 460.00 | 361 051.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 160 323.00 | 17 317 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -567 220.00 | -766 020.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 452.00 | 3 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 006 452.00 | 5 003 157.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607 320.00 | 1 815 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 938 572.00 | 1 131 893.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 545 923.00 | 2 947 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 460 529.00 | 2 055 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 893 308.00 | 1 289 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 126.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -876 436.00 | -1 123 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 599 555.00 | 21 554 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 810.00 | 19 162 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 744.00 | 2 392 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 124.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 028.00 | 44 911.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 335.00 | 15 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 345 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 394 102.00 | 60 121.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 124.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 345 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 454 223.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 124.00 | 760 124.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 526.00 | 22 699.00 | 190 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 611.00 | 18 701.00 | 52 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 260.00 | 41 400.00 | 1 002 661.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 264 069.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 264 069.00 | 264 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 531 871.00 | 5 531 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 502 835.00 | 14 141 354.00 | 3 361 481.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 54 066.00 | 54 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 088 772.00 | 19 727 291.00 | 3 361 481.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 442 320.00 | 39 442 320.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 335 215.00 | 1 626 882.00 | 3 708 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 789.00 | 3 438 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 235.00 | 1 513 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019 770.00 | 7 214 595.00 | 1 805 175.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 749 800.00 | 13 793 972.00 | 44 955 828.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 945.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 595.00 | |||