ARKOLIA SOLAR PARK 3
Dépôt
| Dénomination | ARKOLIA SOLAR PARK 3 |
| Siren | 802283234 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18658 |
| Numéro de Gestion | 2014B01456 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mudaison |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 35 319 549.00 | 3 800 661.00 | 31 518 888.00 | 33 498 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 409 549.00 | 3 800 661.00 | 31 608 888.00 | 33 588 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 106.00 | 294 106.00 | 359 279.00 | |
BZ Autres créances | 48 397.00 | 48 397.00 | 8 100 117.00 | |
CF Disponibilités | 2 738 871.00 | 2 738 871.00 | 4 350 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | 22 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 082 729.00 | 3 082 729.00 | 12 833 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 492 279.00 | 3 800 661.00 | 34 691 618.00 | 46 421 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 348 289.00 | -2 449 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156 002.00 | -2 898 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 277 598.00 | 2 338 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 216 693.00 | -2 999 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 160 439.00 | 32 676 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937 461.00 | 9 080 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 1 949 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 010.00 | 5 056 412.00 | ||
EA Autres dettes | 474 128.00 | 658 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 908 311.00 | 49 421 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 691 618.00 | 46 421 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 412 008.00 | 21 260 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 822 538.00 | 3 822 538.00 | 2 421 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 538.00 | 3 822 538.00 | 2 421 836.00 | |
FN Production immobilisée | 4 503 557.00 | |||
FQ Autres produits | 120.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 822 659.00 | 6 925 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 555 318.00 | 5 098 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 382.00 | 112 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 029 208.00 | 1 478 220.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 935.00 | 6 689 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 949 723.00 | 235 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 166 857.00 | 1 211 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 166 857.00 | 1 211 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 166 857.00 | -1 211 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 133.00 | -975 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 16 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 16 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 168.00 | 1 939 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 318.00 | 1 939 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938 869.00 | -1 923 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 108.00 | 6 941 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 110.00 | 9 840 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156 002.00 | -2 898 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 269 727.00 | 49 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 359 727.00 | 49 822.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 319 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 409 549.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 453.00 | 2 029 208.00 | 3 800 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 453.00 | 2 029 208.00 | 3 800 661.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 277 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 338 430.00 | 1 939 168.00 | 4 277 598.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 430.00 | 1 939 168.00 | 4 277 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 939 168.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 106.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | |||
VB T. V. A. | 39 010.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 019.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 858.00 | 433 858.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591 000.00 | 275 244.00 | 825 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 569 439.00 | 1 388 892.00 | 4 166 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 010.00 | 266 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 937 461.00 | 8 937 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 128.00 | 474 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 908 311.00 | 11 412 008.00 | 4 992 408.00 | 21 503 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516 403.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 781.00 | 4 535 339.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 003.00 | 268 129.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 170.00 | 55 633.00 | ||
ST Autres comptes | 229 364.00 | 239 855.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 318.00 | 5 098 956.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 282 884.00 | 82 792.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 29 889.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 382.00 | 112 681.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 974 710.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 630.00 | 398 451.00 | ||