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PANSS

Dépôt

DénominationPANSS
Siren802476317
Cloture31/05/2020
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt7485
Numéro de Gestion2014B00599
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73220 Val-d'Arc
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 342 000.00 342 000.00 342 000.00
AP Constructions 15 446.00 7 723.00 7 723.00 10 136.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 84 925.00 46 682.00 38 243.00 36 436.00
AT Autres immobilisations corporelles 328 619.00 212 129.00 116 490.00 180 476.00
BH Autres immobilisations financières 23 107.00 23 107.00 23 107.00
BJ TOTAL (I) 794 097.00 266 534.00 527 564.00 592 155.00
BT Marchandises 328 411.00 328 411.00 333 475.00
BX Clients et comptes rattachés 59 923.00 3 324.00 56 599.00 68 897.00
BZ Autres créances 62 489.00 62 489.00 77 871.00
CD Valeurs mobilières de placement 77 607.00 77 607.00 77 607.00
CF Disponibilités 393 015.00 393 015.00 145 132.00
CH Charges constatées d’avance 23 623.00 23 623.00 17 841.00
CJ TOTAL (II) 945 068.00 3 324.00 941 743.00 720 823.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 739 165.00 269 858.00 1 469 307.00 1 312 978.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 110.00 8 110.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 72 373.00 72 373.00
DD Réserve légale (1) 811.00 811.00
DG Autres réserves 328 452.00 280 888.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 069.00 47 564.00
DL TOTAL (I) 432 815.00 409 746.00
DQ Provisions pour charges 2 731.00 2 983.00
DR TOTAL (IV) 2 731.00 2 983.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 257 062.00 316 473.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 548 785.00 431 380.00
DY Dettes fiscales et sociales 181 961.00 148 184.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 212.00
EA Autres dettes 952.00
EC TOTAL (IV) 1 033 761.00 900 250.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 469 307.00 1 312 978.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 860 310.00 655 184.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 233 475.00 7 233 475.00 6 940 892.00
FD Production vendue biens 1 006 704.00 1 006 704.00 890 189.00
FG Production vendue services 52 845.00 52 845.00 43 449.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 293 023.00 8 293 023.00 7 874 530.00
FO Subventions d’exploitation 18 270.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 880.00 15 054.00
FQ Autres produits 796.00 857.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 306 699.00 7 908 711.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 276 228.00 6 657 982.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 064.00 -7 924.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 651 920.00
FW Autres achats et charges externes 480 895.00 448 023.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 71 495.00 59 180.00
FY Salaires et traitements 530 712.00 463 611.00
FZ Charges sociales 173 497.00 125 975.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 85 615.00 83 041.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 630.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 685.00 937.00
GE Autres charges 7 322.00 4 440.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 283 434.00 7 838 895.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 23 266.00 69 816.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18.00
GP Total des produits financiers (V) 18.00
GR Intérêts et charges assimilées 902.00 4 193.00
GU Total des charges financières (VI) 902.00 4 193.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -884.00 -4 193.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 382.00 65 623.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 447.00 477.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 447.00 1 177.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 901.00 3 075.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 122.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 901.00 9 197.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 546.00 -8 020.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 858.00 10 039.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 317 164.00 7 909 888.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 294 094.00 7 862 324.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 069.00 47 564.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 408.00 12 206.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 614.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 412 803.00 21 023.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 107.00
0G ACQUISITIONS Total Général 777 910.00 21 023.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 836.00 428 990.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 107.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 836.00 794 097.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 185 755.00 85 615.00 4 836.00 266 534.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 185 755.00 85 615.00 4 836.00 266 534.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 2 731.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 983.00 685.00 937.00 2 731.00
6T Sur comptes clients 3 630.00 306.00 3 324.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 630.00 306.00 3 324.00
7C TOTAL GENERAL 6 612.00 685.00 1 242.00 6 055.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 685.00 1 242.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 23 107.00 23 107.00
UX Autres créances clients 59 923.00 59 923.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 864.00 864.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 350.00 24 350.00
VB T. V. A. 13 530.00 13 530.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 745.00 23 745.00
VS Charges constatées d’avance 23 623.00 23 623.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 169 141.00 146 034.00 23 107.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 257 062.00 83 612.00 173 450.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 548 785.00 548 785.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 474.00 47 474.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80 017.00 80 017.00
VW T.V.A. 6 094.00 6 094.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 376.00 48 376.00
VI Groupe et associés 45 000.00 45 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 952.00 952.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 033 761.00 860 310.00 173 450.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 59 468.00