THERACHON
Dépôt
| Dénomination | THERACHON |
| Siren | 802493742 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/000337 |
| Numéro de Gestion | 2019B00596 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 104.00 | 352 046.00 | 283 057.00 | 251 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 22 013.00 | 25 264.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 882.00 | 377 559.00 | 308 322.00 | 265 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 802.00 | 507 802.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | |||
BZ Autres créances | 2 578 385.00 | 2 578 385.00 | 1 331 634.00 | |
CF Disponibilités | 3 534 562.00 | 3 534 562.00 | 309 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 033 603.00 | 1 033 603.00 | 21 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 654 352.00 | 7 654 352.00 | 1 676 699.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 821.00 | 377 559.00 | 7 964 262.00 | 1 941 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 764.00 | 35 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 279 067.00 | 3 279 067.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 833 083.00 | -4 574 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643 426.00 | -2 259 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 161 677.00 | -3 518 251.00 | ||
DN Avances conditionnées | 517 500.00 | 590 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 517 500.00 | 590 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 587.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 625 873.00 | 4 373 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 821.00 | 286 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 446.00 | 185 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 606 140.00 | 4 870 110.00 | ||
ED (V) | 711.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 262.00 | 1 941 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 606 141.00 | 4 870 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 1 750.00 | 14 000.00 | ||
FQ Autres produits | 8 927.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 677.00 | 14 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 056 993.00 | 2 793 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | 4 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 048.00 | 392 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 315.00 | 149 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 751.00 | 104 705.00 | ||
GE Autres charges | 95 034.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 304 852.00 | 3 445 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 294 174.00 | -3 431 413.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 303.00 | 2 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 303.00 | 2 691.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 587.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 469 138.00 | |||
GS Différences négatives de change | 60 492.00 | 19 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 531 217.00 | 19 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -525 914.00 | -16 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 820 089.00 | -3 447 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 177 373.00 | -1 188 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 980.00 | 16 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 406.00 | 2 275 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643 426.00 | -2 259 019.00 | ||