EMERALD INVEST
Dépôt
| Dénomination | EMERALD INVEST |
| Siren | 802534214 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 277 |
| Numéro de Gestion | 2014B00308 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17330 Coivert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 438.00 | 7 562.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 670.00 | 15 535.00 | 21 134.00 | 26 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 896 502.00 | 896 502.00 | 866 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 230.00 | 32 974.00 | 925 257.00 | 905 558.00 |
BZ Autres créances | 625 087.00 | 5 954.00 | 619 133.00 | 1 546 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 617.00 | 27 171.00 | 1 680 445.00 | 1 235 140.00 |
CF Disponibilités | 2 347 384.00 | 2 347 384.00 | 969 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 680 211.00 | 33 125.00 | 4 647 086.00 | 3 750 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 441.00 | 66 099.00 | 5 572 343.00 | 4 656 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | 75 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 603 338.00 | 2 449 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 832.00 | 1 154 093.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 921.00 | 4 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 511 092.00 | 4 433 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | 14 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 6 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | 92 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | |||
EA Autres dettes | 2 421.00 | 108 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 251.00 | 223 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 343.00 | 4 656 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 478 423.00 | 483 698.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 423.00 | 483 698.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 478 428.00 | 483 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 293.00 | 137 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 5 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 469.00 | 46 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 021.00 | 21 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 318.00 | 9 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 954.00 | |||
GE Autres charges | 237.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 263 716.00 | 220 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 712.00 | 263 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 932 686.00 | 962 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 952.00 | 3 298.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 242.00 | 5 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 950 880.00 | 971 472.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | 281.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 189.00 | 3 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 923 691.00 | 967 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 138 403.00 | 1 231 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 1 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 75 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 431.00 | 1 455 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 599.00 | 301 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 832.00 | 1 154 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 471.00 | 30 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 215.00 | 31 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 896 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958 230.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 5 000.00 | 17 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 6 318.00 | 15 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 11 318.00 | 32 974.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 619.00 | 127 619.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | ||
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 494 780.00 | 494 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 270.00 | 625 211.00 | 59.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | ||
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 251.00 | 61 251.00 | ||