VALEOR
Dépôt
| Dénomination | VALEOR |
| Siren | 802557942 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4042 |
| Numéro de Gestion | 2014B00454 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 397.00 | 37 805.00 | 11 592.00 | 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 | 1 731 399.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | ||
AN Terrains | 5 690 172.00 | 847 249.00 | 4 842 923.00 | 5 690 172.00 |
AP Constructions | 7 146 881.00 | 4 852 481.00 | 2 294 400.00 | 2 698 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413 617.00 | 6 521 893.00 | 1 891 724.00 | 1 894 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980 832.00 | 6 428 520.00 | 1 552 312.00 | 2 266 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 916 423.00 | 916 423.00 | 837 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 325.00 | 72 325.00 | 39 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 005 480.00 | 18 692 383.00 | 13 313 097.00 | 15 158 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 254.00 | 267 254.00 | 245 119.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 914.00 | 125 914.00 | 148 575.00 | |
BT Marchandises | 2 954.00 | 2 954.00 | 3 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 189.00 | 18 189.00 | 17 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 136.00 | 47 616.00 | 4 724 521.00 | 4 686 439.00 |
BZ Autres créances | 1 247 320.00 | 1 247 320.00 | 1 499 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 380 368.00 | 1 380 368.00 | 470 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | 2 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 820 715.00 | 47 616.00 | 9 773 099.00 | 9 074 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 826 195.00 | 18 739 999.00 | 23 086 197.00 | 24 232 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 716 110.00 | 8 716 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 694.00 | 619 694.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 493 880.00 | -9 027 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 407.00 | -4 466 310.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 837.00 | 120 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 185 921.00 | 1 274 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 010 725.00 | -2 763 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 228.00 | 2 801 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013 328.00 | 15 054 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 734.00 | 18 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 170.00 | 3 920 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 865.00 | 1 758 821.00 | ||
EA Autres dettes | 34 595.00 | 3 443 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 096 921.00 | 26 996 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 086 197.00 | 24 232 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 938 516.00 | 25 228 760.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 374.00 | 77 374.00 | 70 741.00 | |
FD Production vendue biens | 143 114.00 | 143 114.00 | 199 039.00 | |
FG Production vendue services | 15 983 463.00 | 15 983 463.00 | 17 546 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 203 950.00 | 16 203 950.00 | 17 816 431.00 | |
FM Production stockée | -22 661.00 | 1 712.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 494.00 | 91 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 246.00 | 6 967 016.00 | ||
FQ Autres produits | 2 048.00 | 13 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 546 077.00 | 24 889 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 575.00 | 50 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 364.00 | -3 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 155.00 | 824 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 135.00 | 180 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 885 962.00 | 11 518 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 790.00 | 392 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 777 553.00 | 3 095 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 032 367.00 | 1 230 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 968 427.00 | 2 072 634.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 847 249.00 | 36 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 047.00 | 13 613.00 | ||
GE Autres charges | 5 567.00 | 5 741 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 657 922.00 | 25 152 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 111 845.00 | -263 733.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 364.00 | 1 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 730.00 | 49 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 094.00 | 50 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 669.00 | 119 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 669.00 | 119 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 575.00 | -68 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 298 420.00 | -332 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 835.00 | 9 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 690.00 | 363 519.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 014.00 | 245 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 538.00 | 617 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 4 233 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 212.00 | 210 303.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 739.00 | 308 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 526.00 | 4 751 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 013.00 | -4 134 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 072 709.00 | 25 557 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 116.00 | 30 024 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 407.00 | -4 466 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 1 000.00 | 42 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 000.00 | 1 968 000.00 | 575 000.00 | 17 803 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454 000.00 | 1 969 000.00 | 575 000.00 | 17 845 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 000.00 | 882 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 000.00 | 1 559 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 000.00 | 4 078 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 000.00 | 1 931 000.00 | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 18 003 000.00 | 18 003 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 097 000.00 | 24 964 000.00 | 1 560 000.00 | 573 000.00 |