C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
Dépôt
| Dénomination | C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL |
| Siren | 802767129 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14125 |
| Numéro de Gestion | 2018B29155 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491 227.00 | 805 365.00 | 11 685 862.00 | 12 289 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 491 407.00 | 805 365.00 | 11 686 042.00 | 12 289 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 374.00 | 38 374.00 | 38 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 754.00 | 575 754.00 | 402 444.00 | |
BZ Autres créances | 138 789.00 | 138 789.00 | 2 373 021.00 | |
CF Disponibilités | 518 272.00 | 518 272.00 | 11 279 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 040.00 | 43 040.00 | 31 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 229.00 | 1 314 229.00 | 14 124 971.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 353 404.00 | 353 404.00 | 334 418.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 040.00 | 805 365.00 | 13 353 674.00 | 26 748 925.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -339 665.00 | -364 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 750.00 | 25 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | -72 915.00 | -331 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 364 617.00 | 288 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 364 617.00 | 288 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 150.00 | 11 634 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 047.00 | 14 861 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 414.00 | 269 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 26 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 061 972.00 | 26 791 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 353 674.00 | 26 748 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 972.00 | 13 820 001.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 674 827.00 | 581 221.00 | ||
FG Production vendue services | 90 961.00 | 21 720.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 788.00 | 602 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 717.00 | 336 756.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 507.00 | 939 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 687.00 | 601 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 806.00 | 22 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 640 404.00 | 188 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 898.00 | 811 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 588 609.00 | 127 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 048.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 644.00 | 102 438.00 | ||
GS Différences négatives de change | 243.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 935.00 | 102 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -329 859.00 | -102 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 750.00 | 25 268.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 583.00 | 939 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 833.00 | 914 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 750.00 | 25 268.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474 973.00 | 16 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 475 153.00 | 16 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 491 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 491 407.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 693.00 | 619 672.00 | 805 365.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 693.00 | 619 672.00 | 805 365.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 364 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 645.00 | 76 048.00 | 76.00 | 364 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 645.00 | 76 048.00 | 76.00 | 364 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 048.00 | 76.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 575 754.00 | 575 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 163.00 | 177 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 040.00 | 43 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 137.00 | 795 957.00 | 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948 150.00 | 564 263.00 | 2 280 822.00 | 6 103 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 047.00 | 934.00 | 3 799 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 414.00 | 277 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 362.00 | 36 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 061 972.00 | 878 972.00 | 2 280 822.00 | 9 902 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365 326.00 | |||