STEP PHARMA
Dépôt
| Dénomination | STEP PHARMA |
| Siren | 802795906 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53665 |
| Numéro de Gestion | 2014B12528 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75272 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 054.00 | 53 054.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 1 625.00 | 1 935.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | 2 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 203.00 | 54 679.00 | 2 524.00 | 4 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | 8 530.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | |||
BZ Autres créances | 384 588.00 | 384 588.00 | 1 016 267.00 | |
CF Disponibilités | 1 208 028.00 | 1 208 028.00 | 1 344 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 942.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 601 146.00 | 1 601 146.00 | 2 415 616.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 017.00 | 54 679.00 | 1 610 337.00 | 2 420 541.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 757 484.00 | 757 484.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 403 637.00 | 3 403 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 305 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754 576.00 | -3 305 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 899 435.00 | 855 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 668.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 668.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 290 477.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 036.00 | 466 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 308.00 | 99 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 498 821.00 | 1 565 399.00 | ||
ED (V) | 4 284.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 337.00 | 2 420 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 821.00 | 715 399.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FO Subventions d’exploitation | 17 500.00 | 10 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62.00 | 4 162.00 | ||
FQ Autres produits | 1 089.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 651.00 | 14 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 084 494.00 | 3 633 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 1 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 736 956.00 | 518 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 242.00 | 83 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 491.00 | 7 017.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 994 752.00 | 4 245 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 976 101.00 | -4 230 563.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 949.00 | 24 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 949.00 | 24 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 507.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15 772.00 | 23 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 947.00 | 23 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 998.00 | 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 079 099.00 | -4 230 203.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 222.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 1 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 11 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -9 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -324 574.00 | -933 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 975.00 | 40 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 551.00 | 3 346 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754 576.00 | -3 305 980.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 2 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 447.00 | 2 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 3 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 660.00 | 57 203.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 054.00 | 53 054.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 2 491.00 | 2 335.00 | 1 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 523.00 | 2 491.00 | 2 335.00 | 54 679.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 6 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 668.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 324 970.00 | 324 970.00 | ||
VB T. V. A. | 46 181.00 | 46 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 176.00 | 384 588.00 | 589.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 290 477.00 | 1 290 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 150 000.00 | 1 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 036.00 | 450 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 028.00 | 148 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | ||
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 985.00 | 36 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 821.00 | 2 148 821.00 | 1 300 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||