ETHIK RESIDENCES
Dépôt
| Dénomination | ETHIK RESIDENCES |
| Siren | 802886705 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6481 |
| Numéro de Gestion | 2014B00428 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 262.00 | 5 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 18 694.00 | 27 074.00 | 29 576.00 |
CU Autres participations | 39 551.00 | 39 551.00 | 26 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 902.00 | 18 956.00 | 108 946.00 | 93 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 651.00 | 714 651.00 | 324 200.00 | |
BZ Autres créances | 1 045 066.00 | 1 045 066.00 | 182 282.00 | |
CF Disponibilités | 218 735.00 | 218 735.00 | 10 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 983 150.00 | 1 983 150.00 | 516 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 052.00 | 18 956.00 | 2 092 096.00 | 609 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 248.00 | 4 207.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 106.00 | 110 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 197.00 | 8 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 063.00 | -45 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 220.00 | 77 377.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 619 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 529.00 | 244 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 634.00 | 234 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 955.00 | 54 033.00 | ||
EA Autres dettes | 422 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 339 876.00 | 532 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 096.00 | 609 927.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 535 445.00 | 535 445.00 | 256 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 445.00 | 535 445.00 | 256 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50.00 | 1 667.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 535 508.00 | 258 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 477.00 | 270 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 481.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 375.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 465.00 | 7 071.00 | ||
GE Autres charges | 214.00 | 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 446 472.00 | 278 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 036.00 | -20 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 124.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 559.00 | 22 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 559.00 | 22 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 435.00 | -22 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 600.00 | -42 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 2 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 2 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -2 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 632.00 | 258 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 568.00 | 304 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 063.00 | -45 767.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | 11 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 510.00 | 13 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 578.00 | 24 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 391.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 902.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 714 651.00 | 714 651.00 | ||
VB T. V. A. | 78 303.00 | 78 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 841 591.00 | 841 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 172.00 | 125 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 375.00 | 1 764 415.00 | 960.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 619 306.00 | 619 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 634.00 | 96 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
VW T.V.A. | 119 636.00 | 119 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 529.00 | 61 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 452.00 | 422 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 876.00 | 1 339 876.00 | ||