IP FINANCE
Dépôt
| Dénomination | IP FINANCE |
| Siren | 803014893 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 349 |
| Numéro de Gestion | 2016B00097 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 LIEUSAINT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 141 627.00 | 2 224.00 | 139 403.00 | 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 752.00 | 3 924.00 | 92 828.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 17 661.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 505 161.00 | 1.00 | 3 505 160.00 | 3 505 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 201.00 | 6 149.00 | 3 755 052.00 | 3 505 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 769.00 | 197 307.00 | 183 461.00 | |
BZ Autres créances | 1 025 570.00 | 82 665.00 | 942 906.00 | 43 685.00 |
CF Disponibilités | 167 302.00 | 167 302.00 | 395 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 641.00 | 279 972.00 | 1 293 669.00 | 438 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 842.00 | 286 121.00 | 5 048 721.00 | 3 944 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 384 050.00 | 2 002 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 932.00 | 1 650 029.00 | ||
DH Report à nouveau | -511 756.00 | -188 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 641.00 | -322 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 678.00 | 16 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 488 263.00 | 3 157 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 244.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 650 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 907.00 | 52 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 751.00 | 10 315.00 | ||
EA Autres dettes | 9 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 560 458.00 | 787 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 721.00 | 3 944 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 275 000.00 | ||
FQ Autres produits | 197 309.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 309.00 | 275 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 046.00 | 475 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 841.00 | 32 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 537.00 | 11 750.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 284 617.00 | 1 150.00 | ||
GE Autres charges | 56 001.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 845.00 | 520 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -625 537.00 | -245 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 240.00 | 88 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212.00 | 151 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 028.00 | -63 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -620 508.00 | -308 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 132.00 | 14 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 132.00 | -14 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 641.00 | -322 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 460.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 627.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 505 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 761 201.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | 721.00 | 2 224.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 4 645.00 | 6 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 678.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 675.00 | 13 003.00 | 29 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 675.00 | 13 003.00 | 29 678.00 | |
UG ‐ Financières | 13 003.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 339.00 | 365 014.00 | 1 041 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 907.00 | 427 487.00 | 51 420.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 458.00 | 509 038.00 | 51 420.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 576.00 | |||