ACTUAL CARBONNE
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL CARBONNE |
| Siren | 803045277 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4958 |
| Numéro de Gestion | 2014B00293 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 2 229.00 | 4 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 152 311.00 | 2 229.00 | 150 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 804.00 | 838.00 | 1 516 966.00 | |
BZ Autres créances | 1 595 750.00 | 1 595 750.00 | ||
CF Disponibilités | 27 144.00 | 27 144.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 145 120.00 | 838.00 | 3 144 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 431.00 | 3 067.00 | 3 390 364.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 370 817.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 041.00 | |||
DL TOTAL (I) | 855 859.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 498.00 | |||
EA Autres dettes | 913 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 534 504.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 030 443.00 | 6 030 443.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 443.00 | 6 030 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 389.00 | |||
FQ Autres produits | 2 981.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 051 815.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 686 805.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 148.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 854 245.00 | |||
FZ Charges sociales | 906 480.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 182.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 229.00 | |||
GE Autres charges | 61 415.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 653 508.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 306.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 612.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 612.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 569.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 424 875.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 71 834.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 955.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 041.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | -3 810.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 470.00 | -3 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 311.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 182.00 | 2 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 1 182.00 | 3 810.00 | 2 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 1 229.00 | 10 709.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 1 229.00 | 10 709.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 1 229.00 | 10 709.00 | 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 229.00 | 10 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 517 334.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 047.00 | |||
VB T. V. A. | 65 224.00 | |||
VP Divers | 7 685.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 169 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 866.00 | 3 118 866.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | 405 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 524.00 | 364 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 637.00 | 481 637.00 | ||
VW T.V.A. | 369 167.00 | 369 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 300.00 | 913 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 504.00 | 2 534 504.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 597.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 307.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 930.00 | |||
ST Autres comptes | 363 970.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 805.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 47 641.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 507.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 148.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 486.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 262.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||