ACTUAL BIAS
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL BIAS |
| Siren | 803046184 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4078 |
| Numéro de Gestion | 2014B00289 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 504.00 | 2 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 150 566.00 | 2 504.00 | 148 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 424.00 | 889.00 | 1 046 534.00 | |
BZ Autres créances | 880 410.00 | 880 410.00 | ||
CF Disponibilités | 6 906.00 | 6 906.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 939 756.00 | 889.00 | 1 938 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 322.00 | 3 393.00 | 2 086 929.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | 351 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 248.00 | |||
EA Autres dettes | 795 349.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 735 252.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 929.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 252.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 141 877.00 | 3 141 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 877.00 | 3 141 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459.00 | |||
FQ Autres produits | -45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 143 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 298 396.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 475.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 069 079.00 | |||
FZ Charges sociales | 471 149.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889.00 | |||
GE Autres charges | 18 286.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 276.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 015.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 705.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 705.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 661.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 676.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 320.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 676.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | -3 810.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 376.00 | -3 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 566.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | -3 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 000.00 | 2 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | -2 810.00 | 2 504.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 117.00 | 889.00 | 117.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 889.00 | 117.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 889.00 | 117.00 | 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 889.00 | 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 047 322.00 | |||
VB T. V. A. | 34 033.00 | |||
VC Groupe et associés | 846 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 217.00 | 1 931 217.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 228 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 984.00 | 222 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 835.00 | 232 835.00 | ||
VW T.V.A. | 231 825.00 | 231 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 349.00 | 795 349.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 252.00 | 1 735 252.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 315.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 301.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 092.00 | |||
ST Autres comptes | 123 688.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 396.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 012.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 463.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 475.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 634 748.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 973.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||