HPA
Dépôt
| Dénomination | HPA |
| Siren | 803081124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3981 |
| Numéro de Gestion | 2014B00389 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 588.00 | 84.00 | 308.00 |
CU Autres participations | 4 788 541.00 | 1 250 000.00 | 3 538 541.00 | 3 538 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 213.00 | 1 250 588.00 | 3 538 625.00 | 3 538 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | 1 931.00 | 19 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 835.00 | 51 835.00 | 34 132.00 | |
BZ Autres créances | 1 445 862.00 | 1 445 862.00 | 592 861.00 | |
CF Disponibilités | 38 009.00 | 38 009.00 | 153 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | 5 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 646.00 | 1 537 646.00 | 805 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 859.00 | 1 250 588.00 | 5 076 271.00 | 4 344 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 437 295.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 643 480.00 | 1 643 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 522.00 | 156 522.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
DG Autres réserves | 309 240.00 | 309 240.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 414 346.00 | -397 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 197.00 | -1 017 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143 681.00 | 129 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 080.00 | 840 095.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 014.00 | 1 500 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 266.00 | 1 582 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 659.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 79 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | 41 974.00 | ||
EA Autres dettes | 15 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 240 191.00 | 3 504 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 271.00 | 4 344 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 534.00 | 439 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | 195 116.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 301 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 336 274.00 | 336 274.00 | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 274.00 | 336 274.00 | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 283.00 | 7 554.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 376 561.00 | 247 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 576.00 | 112 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 585.00 | 7 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 516.00 | 186 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 001.00 | 68 482.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 224.00 | 224.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 353 916.00 | 375 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 645.00 | -128 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 541.00 | 50 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 541.00 | 50 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 850 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 193.00 | 86 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 193.00 | 936 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349.00 | -885 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 993.00 | -1 014 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | 12 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 183.00 | 23 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 183.00 | 36 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 183.00 | -34 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 992.00 | -31 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 102.00 | 299 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 300.00 | 1 316 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 197.00 | -1 017 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 788 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 789 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 224.00 | 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 224.00 | 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 498.00 | 14 183.00 | 143 681.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 250 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 379 498.00 | 14 183.00 | 1 393 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 183.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 835.00 | 51 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 437 295.00 | 1 437 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 707.00 | 60 411.00 | 1 437 295.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 014.00 | 1 500 014.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 370.00 | 1 256 726.00 | 1 012 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 108 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | ||
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 659.00 | 301 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 191.00 | 1 727 534.00 | 2 512 658.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 688.00 | |||