CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE |
| Siren | 803145473 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5197 |
| Numéro de Gestion | 2014B00397 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 VILLENEUVE SUR LOT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | 160.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 345.00 | 55 345.00 | 3 000.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 651.00 | 2 093 590.00 | 529 060.00 | 818 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 527.00 | 2 118 819.00 | 856 707.00 | 1 184 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 663 324.00 | 4 274 555.00 | 1 388 768.00 | 2 009 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 972.00 | 129 972.00 | 150 283.00 | |
BT Marchandises | 116 777.00 | 116 777.00 | 121 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 952.00 | 811 952.00 | 116 156.00 | |
BZ Autres créances | 613 031.00 | 613 031.00 | 434 871.00 | |
CF Disponibilités | 35 841.00 | 35 841.00 | 316 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | 47 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 734 223.00 | 1 734 223.00 | 1 187 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 547.00 | 4 274 555.00 | 3 122 992.00 | 3 197 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 478 065.00 | -8 894 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662 086.00 | -1 583 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 139 152.00 | -10 477 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 994.00 | 37 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 040.00 | 552 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 761.00 | 282 598.00 | ||
EA Autres dettes | 14 688 348.00 | 12 781 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 262 144.00 | 13 674 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 992.00 | 3 197 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 230 149.00 | 13 637 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 960.00 | 7 960.00 | 14 753.00 | |
FG Production vendue services | 2 637 005.00 | 2 637 005.00 | 4 317 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 966.00 | 2 644 966.00 | 4 332 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 249.00 | 3 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 989.00 | 52 688.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 1 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 698 268.00 | 4 389 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 944.00 | 3 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 221.00 | -145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 896.00 | 1 098 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 310.00 | 31 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 715 412.00 | 1 913 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 498.00 | 117 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 037 230.00 | 1 506 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 099.00 | 362 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 161.00 | 784 067.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 201.00 | 5 201.00 | ||
GE Autres charges | 8 342.00 | 11 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 210 317.00 | 5 833 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 512 048.00 | -1 444 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 464.00 | 162 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 464.00 | 162 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 464.00 | -162 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 669 513.00 | -1 606 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 466.00 | 31 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 31 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 9 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 9 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 426.00 | 22 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 735.00 | 4 421 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 822.00 | 6 004 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662 086.00 | -1 583 639.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 989.00 | 52 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 722.00 | 29 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 867.00 | 29 598.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 5 598 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 141.00 | 5 663 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 640.00 | 160.00 | 6 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 542.00 | 3 803.00 | 55 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 904.00 | 641 198.00 | 30 101.00 | 4 176 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 086.00 | 645 162.00 | 30 101.00 | 4 238 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 31 208.00 | 5 201.00 | 36 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 208.00 | 5 201.00 | 36 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 208.00 | 5 201.00 | 36 409.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 201.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 811 952.00 | 811 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | ||
VB T. V. A. | 230 018.00 | 230 018.00 | ||
VP Divers | 68 259.00 | 68 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 297 352.00 | 297 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 631.00 | 1 451 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 040.00 | 211 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 564.00 | 127 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 355.00 | 63 355.00 | ||
VW T.V.A. | 135 325.00 | 135 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 658 755.00 | 14 658 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 594.00 | 29 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 230 150.00 | 15 230 150.00 | ||