CILCARE
Dépôt
| Dénomination | CILCARE |
| Siren | 803146125 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8760 |
| Numéro de Gestion | 2014B01927 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34080 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 820.00 | 266 330.00 | 688 490.00 | 510 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 620.00 | 190 857.00 | 138 763.00 | 180 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 656.00 | 59 489.00 | 53 168.00 | 67 153.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 671 762.00 | 671 762.00 | 571 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 113.00 | 25 113.00 | 20 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 976.00 | 516 676.00 | 1 577 300.00 | 1 350 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | 5 309.00 | 5 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 913.00 | 11 395.00 | 336 518.00 | 223 819.00 |
BZ Autres créances | 669 400.00 | 669 400.00 | 637 192.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 748 189.00 | 748 189.00 | 876 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | 37 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 786 548.00 | 11 395.00 | 1 775 153.00 | 1 780 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 525.00 | 528 071.00 | 3 352 454.00 | 3 131 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 020.00 | 240 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 096.00 | 674 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | 12 204.00 | ||
DG Autres réserves | 330 345.00 | 231 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 638.00 | 103 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 685 489.00 | 1 261 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 213.00 | 704 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 698.00 | 725 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 132 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 093.00 | 216 685.00 | ||
EA Autres dettes | 8 743.00 | 9 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 015.00 | 81 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 666 965.00 | 1 869 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 454.00 | 3 131 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 540.00 | 1 276 111.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 1 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 482.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 624.00 | 130 901.00 | 18 195.00 | 266 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 319.00 | 95 796.00 | 33 769.00 | 250 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 944.00 | 226 696.00 | 51 964.00 | 516 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 671 762.00 | 671 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 113.00 | 25 113.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 518.00 | 336 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 466 984.00 | 466 984.00 | ||
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 072.00 | 178 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 896.00 | 1 729 896.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 722.00 | 150 297.00 | 443 425.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 381.00 | 432 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 64 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 010.00 | 151 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 143.00 | 81 143.00 | ||
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 317.00 | 129 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198 015.00 | 198 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 965.00 | 1 223 540.00 | 443 425.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 309.00 | |||