ELEOS
Dépôt
| Dénomination | ELEOS |
| Siren | 803166883 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4731 |
| Numéro de Gestion | 2014B01481 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 794.00 | 2 909.00 | 10 885.00 | 3 222.00 |
CU Autres participations | 394 548.00 | 394 548.00 | 312 978.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 458 342.00 | 2 909.00 | 455 433.00 | 316 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | 592.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | |||
BZ Autres créances | 88 213.00 | 88 213.00 | 81 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 293.00 | 55 293.00 | 47 092.00 | |
CF Disponibilités | 463 999.00 | 463 999.00 | 403 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 612 097.00 | 612 097.00 | 567 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 439.00 | 2 909.00 | 1 067 530.00 | 883 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 17 130.00 | ||
DG Autres réserves | 456 855.00 | 231 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 852.00 | 268 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 037 907.00 | 819 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 18 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 444.00 | 44 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 623.00 | 64 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 530.00 | 883 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 623.00 | 64 321.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 596.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 352 091.00 | 352 091.00 | 367 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 091.00 | 352 091.00 | 367 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 637.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 352 094.00 | 368 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 656.00 | 80 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 1 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 191.00 | 193 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 198 307.00 | 277 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 787.00 | 91 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131 415.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 561.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131 415.00 | 33 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 477.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 477.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 415.00 | 32 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 202.00 | 123 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 244 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 244 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 64 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | 72 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 172 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 306.00 | 27 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 509.00 | 646 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 657.00 | 378 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 852.00 | 268 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 978.00 | 143 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 978.00 | 152 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 444 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 458 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 132.00 | 2 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 1 132.00 | 2 909.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 213.00 | 88 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213.00 | 92 213.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 623.00 | 29 623.00 | ||