CDNI
Dépôt
| Dénomination | CDNI |
| Siren | 803174358 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9362 |
| Numéro de Gestion | 2014B00745 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Haisnes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 11 199.00 | 4 570.00 | 6 630.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 671.00 | 49 599.00 | 6 072.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 281.00 | 107 099.00 | 70 182.00 | 90 829.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 951.00 | 161 268.00 | 95 683.00 | 122 131.00 |
BN En cours de production de biens | 238 373.00 | 238 373.00 | 355 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 316.00 | 8 333.00 | 635 982.00 | 1 059 889.00 |
BZ Autres créances | 61 040.00 | 61 040.00 | 252 484.00 | |
CF Disponibilités | 449 159.00 | 449 159.00 | 225 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | 3 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 762.00 | 8 333.00 | 1 388 429.00 | 1 897 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 713.00 | 169 601.00 | 1 484 112.00 | 2 019 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 317 394.00 | 240 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 76 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 886 922.00 | 867 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 038.00 | 33 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | 246 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 674.00 | 592 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 477.00 | 279 595.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 597 189.00 | 1 152 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 112.00 | 2 019 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 761.00 | 1 131 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 610 771.00 | 778 650.00 | 2 389 421.00 | 4 583 042.00 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | 10 080.00 | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 851.00 | 778 650.00 | 2 399 501.00 | 4 593 084.00 |
FM Production stockée | -117 341.00 | 486 298.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 718.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 232.00 | 12 455.00 | ||
FQ Autres produits | 2 924.00 | 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 330 034.00 | 5 092 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 297.00 | 143 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 929.00 | 3 055 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 827.00 | 60 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 573.00 | 1 317 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 505.00 | 368 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 933.00 | 38 029.00 | ||
GE Autres charges | 489.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 554.00 | 4 984 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 480.00 | 107 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101.00 | 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101.00 | 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101.00 | -112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 378.00 | 107 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 553.00 | 451.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 253.00 | 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 31 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 286.00 | 5 092 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 758.00 | 5 015 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | 76 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 878.00 | 25 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | 4 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 278.00 | 29 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 107.00 | 244 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | 7 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 732.00 | 256 951.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 147.00 | 56 936.00 | 41 815.00 | 161 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 147.00 | 56 936.00 | 41 815.00 | 161 268.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 316.00 | 634 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
VB T. V. A. | 16 303.00 | 16 303.00 | ||
VP Divers | 10 047.00 | 10 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 030.00 | 711 930.00 | 5 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 038.00 | 12 610.00 | 14 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 674.00 | 81 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 293.00 | 153 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 982.00 | 127 982.00 | ||
VW T.V.A. | 57 328.00 | 57 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 189.00 | 582 761.00 | 14 428.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 274.00 | |||