THERMI-TECH
Dépôt
| Dénomination | THERMI-TECH |
| Siren | 803275197 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9779 |
| Numéro de Gestion | 2018B01246 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13740 Le Rove |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296.00 | 8 452.00 | 8 844.00 | 12 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 47 929.00 | 63 097.00 | 53 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 691.00 | 23 691.00 | 23 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 014.00 | 56 381.00 | 95 633.00 | 89 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 741.00 | 48 741.00 | 11 333.00 | |
BN En cours de production de biens | 7.00 | |||
BP En cours de production de services | 7.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 248 078.00 | 248 078.00 | 166 386.00 | |
BZ Autres créances | 23 843.00 | 23 843.00 | 11 728.00 | |
CF Disponibilités | 407 321.00 | 407 321.00 | 157 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | 4 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 732 328.00 | 732 328.00 | 351 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 342.00 | 56 381.00 | 827 961.00 | 440 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 2 553.00 | ||
DG Autres réserves | 29 317.00 | 29 317.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 611.00 | 29 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 982.00 | 31 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 015.00 | 142 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 142.00 | 21 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 236.00 | 148 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 677.00 | 119 508.00 | ||
EA Autres dettes | 17 309.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 581.00 | 9 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 655 946.00 | 298 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 961.00 | 440 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 501.00 | 286 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 540 446.00 | 1 540 446.00 | 1 514 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 446.00 | 1 540 446.00 | 1 514 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 137.00 | 1 322.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 708.00 | 1 517 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 853.00 | 662 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 408.00 | 3 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 599.00 | 379 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 2 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 357 755.00 | 319 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 640.00 | 97 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 202.00 | 15 966.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 998.00 | 1 480 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 710.00 | 37 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 257.00 | 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257.00 | 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257.00 | -239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 453.00 | 36 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 680.00 | 1 517 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 698.00 | 1 486 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 982.00 | 31 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 131.00 | 21 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | 1 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 686.00 | 20 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 377.00 | 20 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 128 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 152 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 879.00 | 14 202.00 | 700.00 | 56 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 879.00 | 14 202.00 | 700.00 | 56 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 691.00 | 23 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 078.00 | 248 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 15 150.00 | 15 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 958.00 | 299 958.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 129.00 | 259 684.00 | 2 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 236.00 | 248 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 995.00 | 66 995.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | ||
VW T.V.A. | 49 092.00 | 49 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 946.00 | 653 501.00 | 2 445.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 165 210.00 | 217 014.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 632.00 | 24 746.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 341.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 159.00 | 6 840.00 | ||
ST Autres comptes | 112 597.00 | 127 476.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 599.00 | 379 417.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 224.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 1 230.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 2 454.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 304 088.00 | 349 987.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 728.00 | 174 165.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||