NEW FRIENDS
Dépôt
| Dénomination | NEW FRIENDS |
| Siren | 803277805 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 11379 |
| Numéro de Gestion | 2014B00590 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68990 HEIMSBRUNN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 11 592 550.00 | 80 000.00 | 11 512 550.00 | 11 512 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 262 834.00 | 2 262 834.00 | 1 748 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 880 384.00 | 80 000.00 | 13 800 384.00 | 13 285 992.00 |
BZ Autres créances | 1 222 740.00 | 39 740.00 | 1 183 000.00 | 983 000.00 |
CF Disponibilités | 70 467.00 | 70 467.00 | 96 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 207.00 | 39 740.00 | 1 253 467.00 | 1 079 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 786.00 | 3 786.00 | 1 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 177 377.00 | 119 740.00 | 15 057 637.00 | 14 367 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 338.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 222 740.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 731.00 | 130 432.00 | ||
DG Autres réserves | 3 034 889.00 | 2 478 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 915.00 | 585 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 375 535.00 | 12 694 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 786.00 | 1 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 786.00 | 1 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 391.00 | 758 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 465.00 | 900 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | 2 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 678 316.00 | 1 671 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 057 637.00 | 14 367 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 585.00 | 701 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 14 052.00 | 13 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -80.00 | 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 247.00 | 26 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 218.00 | 40 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 218.00 | -40 524.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 581.00 | 35 877.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 958.00 | 7 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 741 539.00 | 743 169.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786.00 | 81 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 395.00 | 29 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 245.00 | 3 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 426.00 | 114 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 716 113.00 | 628 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 688 895.00 | 587 990.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 2 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 539.00 | 743 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 624.00 | 157 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 915.00 | 585 987.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365 992.00 | 662 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 365 992.00 | 662 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 955.00 | 13 880 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 955.00 | 13 880 384.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958.00 | 3 786.00 | 1 958.00 | 3 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 493.00 | 13 247.00 | 39 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 493.00 | 13 247.00 | 119 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 451.00 | 17 033.00 | 1 958.00 | 123 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 247.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 786.00 | 1 958.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 262 834.00 | 160 338.00 | 2 102 496.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 222 740.00 | 1 222 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 573.00 | 160 338.00 | 3 350 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 391.00 | 101 391.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 408 465.00 | 896 734.00 | 418 048.00 | 93 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 316.00 | 1 016 585.00 | 568 048.00 | 93 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 572.00 | |||