ON THE ROCK
Dépôt
| Dénomination | ON THE ROCK |
| Siren | 803360296 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100934 |
| Numéro de Gestion | 2014B14882 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 77 300.00 | 77 300.00 | 77 300.00 | |
AP Constructions | 695 700.00 | 39 818.00 | 655 882.00 | 682 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 638.00 | 44 239.00 | 331 399.00 | 169 521.00 |
AX Avances et acomptes | 148 474.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | 10 100.00 | 810 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 738.00 | 84 057.00 | 1 074 680.00 | 1 887 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | 51 600.00 | |
BZ Autres créances | 1 204 285.00 | 1 204 285.00 | 649 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 929 125.00 | 6 929 125.00 | 7 434 612.00 | |
CF Disponibilités | 236 774.00 | 236 774.00 | 875 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 377 624.00 | 8 377 624.00 | 9 011 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 361.00 | 84 057.00 | 9 452 304.00 | 10 898 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 752 630.00 | 3 752 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 375 263.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 059 828.00 | 5 008 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 323.00 | -260 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 795 422.00 | 8 501 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 361.00 | 2 135 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 434.00 | 161 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 15 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 261.00 | 17 251.00 | ||
EA Autres dettes | 75 868.00 | 68 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 656 882.00 | 2 397 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 304.00 | 10 898 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 899.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 978.00 | 65 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 978.00 | 65 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 978.00 | 65 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 316.00 | 256 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | 49 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 194.00 | 143 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 162.00 | 53 399.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 54 518.00 | 26 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 051.00 | 530 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -379 072.00 | -464 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 292.00 | 532 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 123.00 | 257 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 239 169.00 | 274 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 904.00 | -190 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 908.00 | 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 327.00 | 70 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 419.00 | -69 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 178.00 | 598 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 501.00 | 858 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 323.00 | -260 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 110.00 | 190 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 876.00 | 190 002.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 474.00 | 1 148 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041 666.00 | 10 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 140.00 | 1 158 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 539.00 | 54 518.00 | 84 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 539.00 | 54 518.00 | 84 057.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 285.00 | 1 204 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 725.00 | 1 211 725.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 187.00 | 1 546 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 174.00 | 68 922.00 | 278 247.00 | 247 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 592.00 | 403 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 868.00 | 75 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 882.00 | 2 131 630.00 | 278 247.00 | 247 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 036.00 | |||