SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES |
| Siren | 803433366 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11022 |
| Numéro de Gestion | 2014B01473 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67016 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 420.00 | 34 137.00 | 3 283.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 958.00 | 107 752.00 | 69 206.00 | 84 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 450 213.00 | 18 450 213.00 | 5 351 376.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 665 592.00 | 141 889.00 | 18 523 703.00 | 5 439 875.00 |
BN En cours de production de biens | 53 706 271.00 | 53 706 271.00 | 50 153 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 245.00 | 61 245.00 | 132 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 461.00 | 2 518 461.00 | 5 911 232.00 | |
BZ Autres créances | 2 620 747.00 | 2 620 747.00 | 3 506 810.00 | |
CF Disponibilités | 21 417 389.00 | 21 417 389.00 | 18 571 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 691 949.00 | 1 691 949.00 | 593 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 016 062.00 | 82 016 062.00 | 78 869 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 681 654.00 | 141 889.00 | 100 539 765.00 | 84 309 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 678 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 327.00 | ||
DG Autres réserves | 7 128.00 | 6 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | 969.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 889 405.00 | 4 889 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 904 369.00 | 9 896 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 729.00 | 31 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 729.00 | 31 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 481 871.00 | 51 500 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 336.00 | 36 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 847 247.00 | 17 319 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 126.00 | 5 271 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 086.00 | 252 559.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 90 603 666.00 | 74 380 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 539 765.00 | 84 309 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 016 844.00 | 4 732 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 458.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 925 560.00 | 15 925 560.00 | 6 017 694.00 | |
FG Production vendue services | 9 748.00 | 9 748.00 | 97.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 935 308.00 | 15 935 308.00 | 6 017 791.00 | |
FM Production stockée | 3 552 676.00 | 16 048 233.00 | ||
FN Production immobilisée | 238 249.00 | 227 691.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 664.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874 054.00 | 1 773 436.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 603 959.00 | 24 069 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 885 151.00 | 22 608 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 784.00 | 43 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 162 151.00 | 979 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 177.00 | 381 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 555.00 | 24 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 729.00 | |||
GE Autres charges | 88.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 597 907.00 | 24 069 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 052.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 408.00 | 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 408.00 | 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 408.00 | 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 460.00 | 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 605 367.00 | 24 070 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597 907.00 | 24 069 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460.00 | 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | 2 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 101.00 | 13 102 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 301.00 | 13 104 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 18 628 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092.00 | 18 665 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 853.00 | 3 283.00 | 34 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 572.00 | 17 272.00 | 1 092.00 | 107 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 426.00 | 20 555.00 | 1 092.00 | 141 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 729.00 | 31 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 729.00 | 31 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 518 461.00 | 2 518 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 747.00 | 2 620 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 691 949.00 | 13 849.00 | 1 678 100.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 157.00 | 5 153 057.00 | 1 678 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 458.00 | 351 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 130 414.00 | 3 703 839.00 | 36 223 908.00 | 22 202 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 336.00 | 70 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 126.00 | 5 713 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 086.00 | 177 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 756 419.00 | 10 016 844.00 | 37 536 908.00 | 22 202 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 630 414.00 | |||