ALEPH
Dépôt
| Dénomination | ALEPH |
| Siren | 803482629 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6465 |
| Numéro de Gestion | 2014B02452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 879 245.00 | 2 879 245.00 | 1 259 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 879 245.00 | 2 879 245.00 | 1 259 245.00 | |
BT Marchandises | 16 980.00 | 16 980.00 | 16 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | 40 000.00 | |
BZ Autres créances | 146 732.00 | 146 732.00 | 118 437.00 | |
CF Disponibilités | 61 969.00 | 61 969.00 | 16 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 889.00 | 339 889.00 | 191 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 134.00 | 3 219 134.00 | 1 451 025.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 950 932.00 | 822 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 072.00 | 128 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 122 504.00 | 967 432.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 620 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 921.00 | 182 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 905.00 | 254 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 678.00 | 32 622.00 | ||
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 167.00 | 12 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 096 630.00 | 483 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 134.00 | 1 451 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 119.00 | 378 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 117 500.00 | 117 500.00 | 98 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | 117 500.00 | 98 333.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 501.00 | 98 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 980.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 980.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 050.00 | 14 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | -246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 027.00 | 135 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 473.00 | -37 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 439.00 | 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112 140.00 | 174 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 579.00 | 174 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 128.00 | 8 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 128.00 | 8 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 451.00 | 165 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 924.00 | 128 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 080.00 | 272 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 008.00 | 144 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 072.00 | 128 689.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 245.00 | 1 620 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 245.00 | 1 620 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 879 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 879 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
VC Groupe et associés | 142 380.00 | 142 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 940.00 | 260 940.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 929.00 | 16 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 992.00 | 78 481.00 | 26 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 26 222.00 | ||
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 905.00 | 261 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 167.00 | 44 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 630.00 | 2 070 119.00 | 26 511.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 929.00 | |||