SAS DE LA LYS
Dépôt
| Dénomination | SAS DE LA LYS |
| Siren | 803565365 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8227 |
| Numéro de Gestion | 2014B02119 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59780 BAISIEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 6 357.00 | 3 421.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 683.00 | 12 253.00 | 63 429.00 | 59 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | 24 200.00 | 24 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 587.00 | 20 536.00 | 91 050.00 | 89 095.00 |
BT Marchandises | 703 707.00 | 703 707.00 | 733 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 089.00 | 1 048.00 | 50 041.00 | 72 384.00 |
BZ Autres créances | 185 848.00 | 185 848.00 | 190 543.00 | |
CF Disponibilités | 199 858.00 | 199 858.00 | 250 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | 10 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 079.00 | 1 048.00 | 1 150 031.00 | 1 257 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 666.00 | 21 584.00 | 1 241 081.00 | 1 346 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 62 505.00 | 55 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 7 418.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 223.00 | 11 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 507.00 | 106 665.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 536.00 | 41 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 536.00 | 41 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 829.00 | 74 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 70 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 392.00 | 903 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 444.00 | 141 323.00 | ||
EA Autres dettes | 8 894.00 | 7 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 071 038.00 | 1 197 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 081.00 | 1 346 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 286.00 | 1 124 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 1 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 181 217.00 | 10 181 217.00 | 9 427 838.00 | |
FD Production vendue biens | 1 027 588.00 | 1 027 588.00 | 1 029 913.00 | |
FG Production vendue services | 28 814.00 | 28 814.00 | 26 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 619.00 | 11 237 619.00 | 10 484 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 150.00 | 2 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 874.00 | 5 384.00 | ||
FQ Autres produits | 4 266.00 | 8 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 260 910.00 | 10 500 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 439 339.00 | 8 849 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 475.00 | -2 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 702 363.00 | 708 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 075.00 | 80 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 787 422.00 | 714 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 301.00 | 207 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 208.00 | 3 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048.00 | 247.00 | ||
GE Autres charges | 7 803.00 | 6 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 257 038.00 | 10 569 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 872.00 | -68 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 202.00 | 1 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 202.00 | 1 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 202.00 | -1 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 669.00 | -70 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 773.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093.00 | 40.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 82 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 16.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | 8 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 8 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | 74 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | -3 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 004.00 | 10 583 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 225.00 | 10 576 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778.00 | 7 418.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 627.00 | 5 199.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | 1 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | 16 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 775.00 | 16 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 85 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326.00 | 111 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 14 183.00 | 1 326.00 | 18 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679.00 | 14 183.00 | 1 326.00 | 20 537.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 45 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 805.00 | 3 731.00 | 45 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 805.00 | 3 731.00 | 45 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | 24 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 090.00 | 51 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 848.00 | 185 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 714.00 | 247 514.00 | 24 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 18 248.00 | 54 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 393.00 | 835 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 444.00 | 151 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 038.00 | 1 016 286.00 | 54 752.00 | |