PERIDIS
Dépôt
| Dénomination | PERIDIS |
| Siren | 803620947 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 855 |
| Numéro de Gestion | 2014B00292 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 12 249.00 | 4 825.00 | |
AN Terrains | 1 188 344.00 | 1 235.00 | 1 187 109.00 | 1 187 586.00 |
AP Constructions | 3 070 014.00 | 602 882.00 | 2 467 133.00 | 2 583 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 824.00 | 302 392.00 | 35 432.00 | 87 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 540.00 | 697 278.00 | 441 262.00 | 563 936.00 |
CU Autres participations | 19 188.00 | 19 188.00 | 19 188.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65 160.00 | 65 160.00 | 64 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 836 145.00 | 1 616 037.00 | 4 220 108.00 | 4 506 307.00 |
BT Marchandises | 1 040 165.00 | 20 079.00 | 1 020 086.00 | 1 072 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | 4 336.00 | 3 691.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 224 541.00 | 224 541.00 | 263 158.00 | |
CF Disponibilités | 522 870.00 | 522 870.00 | 377 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | 33 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 603.00 | 24 415.00 | 1 792 188.00 | 1 751 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 748.00 | 1 640 452.00 | 6 012 296.00 | 6 257 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -74 093.00 | -49 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 450.00 | -24 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 357.00 | 123 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 261.00 | 5 269 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 1 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 920.00 | 617 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 045.00 | 223 950.00 | ||
EA Autres dettes | 16 006.00 | 20 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 770 939.00 | 6 133 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 296.00 | 6 257 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 526 122.00 | 7 526 122.00 | 6 919 410.00 | |
FD Production vendue biens | 2 018.00 | 2 018.00 | 4 668.00 | |
FG Production vendue services | 156 891.00 | 156 891.00 | 136 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 031.00 | 7 685 031.00 | 7 060 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 103.00 | 32 927.00 | ||
FQ Autres produits | 1 947.00 | 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 080.00 | 7 095 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 753 974.00 | 5 307 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 503.00 | 99 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 142.00 | 8 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 919.00 | 518 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 764.00 | 115 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 661.00 | 625 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 229.00 | 163 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 576.00 | 302 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 644.00 | 380.00 | ||
GE Autres charges | 2 014.00 | 2 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 501 426.00 | 7 144 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 655.00 | -48 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 332.00 | 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332.00 | 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 356.00 | 79 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 356.00 | 79 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 024.00 | -78 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 630.00 | -126 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 6 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 65 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 63 904.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 326.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 055.00 | -38 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 503.00 | 7 161 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 053.00 | 7 186 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 450.00 | -24 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 5 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 775.00 | 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 532.00 | 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 768.00 | 7 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 722.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 836 145.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 789.00 | 12 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 000.00 | 292 787.00 | 1 603 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 461.00 | 293 576.00 | 1 616 037.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 079.00 | 20 079.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 1 565.00 | 4 336.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | 21 644.00 | 24 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | 21 644.00 | 24 415.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 361.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | ||
VB T. V. A. | 24 029.00 | 24 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 004.00 | 31 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 582.00 | 168 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 569.00 | 253 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 138 261.00 | 442 914.00 | 1 810 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 920.00 | 776 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 215.00 | 133 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 608.00 | 47 608.00 | ||
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 655.00 | 44 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 701.00 | 1 475 354.00 | 2 410 684.00 | 1 884 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 113.00 | |||