Nourah Alfaisal Holdings
Dépôt
| Dénomination | Nourah Alfaisal Holdings |
| Siren | 803637164 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41149 |
| Numéro de Gestion | 2014B15251 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | 2 929.00 | |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | 545 000.00 | 545 000.00 | |
AP Constructions | 81 509.00 | 75 135.00 | 6 374.00 | 22 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 923.00 | 64 681.00 | 13 241.00 | 18 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 064.00 | 29 064.00 | 29 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 427.00 | 139 817.00 | 596 609.00 | 618 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 096.00 | 21 300.00 | 216 796.00 | 499 104.00 |
BT Marchandises | 2 125 223.00 | 2 125 223.00 | 2 660 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | 11 614.00 | |
BZ Autres créances | 24 629.00 | 60 486.00 | -35 856.00 | -17 901.00 |
CF Disponibilités | 1 099 985.00 | 1 099 985.00 | 41 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 492.00 | 29 492.00 | 45 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 520 231.00 | 81 786.00 | 3 438 445.00 | 3 240 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 658.00 | 221 603.00 | 4 035 055.00 | 3 858 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 069 267.00 | -3 057 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 062.00 | 988 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | -494 205.00 | -1 569 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 412.00 | 4 379 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 142.00 | 1 007 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 8 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 983.00 | 31 913.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 529 260.00 | 5 428 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 055.00 | 3 858 784.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 379 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 873.00 | 4 314 605.00 | 4 318 479.00 | 315 582.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | 1 000.00 | 42 676.00 | |
FG Production vendue services | 173 056.00 | 173 056.00 | 5 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873.00 | 4 488 661.00 | 4 492 535.00 | 363 855.00 |
FM Production stockée | -165 505.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 269.00 | 13 280.00 | ||
FQ Autres produits | 4 466.00 | 2 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 505 270.00 | 213 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 534 903.00 | -364 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 323.00 | 841 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 261 008.00 | -378 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 249.00 | 440 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 042.00 | 5 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 124.00 | 162 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 830.00 | 72 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 650.00 | 36 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 104.00 | |||
GE Autres charges | 3 197.00 | 8 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 435.00 | 825 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 281 834.00 | -611 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 281 834.00 | -611 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 283.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 283.00 | 1 600 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 270.00 | 1 813 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 208.00 | 825 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 062.00 | 988 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 600.00 | 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 594.00 | 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 167.00 | 22 651.00 | 139 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 167.00 | 22 651.00 | 139 817.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | 21 300.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 682.00 | 2 804.00 | 60 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 682.00 | 24 104.00 | 81 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 682.00 | 24 104.00 | 81 786.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 065.00 | 29 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
VB T. V. A. | 17 936.00 | 17 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 492.00 | 29 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 990.00 | 85 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457.00 | 33 457.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 379 412.00 | 200 087.00 | 4 179 326.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 117.00 | 322 791.00 | 4 179 326.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||