GUERET ENERGIE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GUERET ENERGIE SERVICES |
| Siren | 803647015 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 933 |
| Numéro de Gestion | 2014B00097 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23000 Guéret |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 82 849.00 | 26 051.00 | 98 262.00 |
AP Constructions | 3 999 866.00 | 3 042 690.00 | 957 176.00 | 3 610 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 065.00 | 4 222 228.00 | 1 343 837.00 | 4 722 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 459.00 | 52 459.00 | 265 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 727 291.00 | 7 347 768.00 | 2 379 523.00 | 8 696 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 387.00 | 17 387.00 | 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 973.00 | 806.00 | 500 168.00 | 493 350.00 |
BZ Autres créances | 922 841.00 | 922 841.00 | 2 602 612.00 | |
CF Disponibilités | 46 822.00 | 46 822.00 | 43 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 345 305.00 | 345 305.00 | 19 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 020.00 | 806.00 | 1 834 214.00 | 3 158 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 562 311.00 | 7 348 574.00 | 4 213 737.00 | 11 855 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -191 506.00 | -77 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 270 427.00 | -114 174.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 590 341.00 | 2 669 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 834 592.00 | 2 515 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 372 527.00 | 298 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 412 527.00 | 338 015.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 172.00 | 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 230.00 | 604 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 306.00 | 55 922.00 | ||
EA Autres dettes | 6 592 366.00 | 8 296 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 728.00 | 44 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 635 802.00 | 9 002 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 737.00 | 11 855 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 972 726.00 | 972 726.00 | 919 973.00 | |
FG Production vendue services | 1 107 218.00 | 1 107 218.00 | 1 031 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 944.00 | 2 079 944.00 | 1 951 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 787.00 | 228 607.00 | ||
FQ Autres produits | 1 524.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 255.00 | 2 180 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 876.00 | 542 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 692.00 | 2 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 565.00 | 1 147 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 698.00 | 38 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 918.00 | 334 439.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 300.00 | 127 601.00 | ||
GE Autres charges | 87 190.00 | 85 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 855.00 | 2 279 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 600.00 | -98 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 973.00 | 35 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 973.00 | 35 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 973.00 | -35 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 573.00 | -133 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 246.00 | 19 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 246.00 | 19 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 181 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101 854.00 | 19 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 501.00 | 2 200 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 928.00 | 2 314 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 270 427.00 | -114 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 576.00 | 399 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 593 476.00 | 399 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 900.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 988.00 | 9 618 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 988.00 | 9 727 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | 3 890.00 | 14 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 112.00 | 344 028.00 | 1 230 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 750.00 | 347 918.00 | 1 244 668.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 372 527.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 015.00 | 128 300.00 | 53 787.00 | 412 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 195.00 | 873.00 | 68 322.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 111 905.00 | 77 127.00 | 6 034 778.00 | |
6T Sur comptes clients | 806.00 | 806.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | 6 181 100.00 | 78 000.00 | 6 103 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 821.00 | 6 309 400.00 | 131 787.00 | 6 516 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 300.00 | 131 787.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 181 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 006.00 | 500 006.00 | ||
VB T. V. A. | 163 780.00 | 163 780.00 | ||
VP Divers | 704 384.00 | 704 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 318.00 | 71 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 345 305.00 | 345 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 760.00 | 1 784 792.00 | 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 230.00 | 883 230.00 | ||
VW T.V.A. | 23 306.00 | 23 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 570 211.00 | 6 570 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155.00 | 22 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 728.00 | 129 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 628 631.00 | 7 628 631.00 | ||