QUALYTIM
Dépôt
| Dénomination | QUALYTIM |
| Siren | 803647981 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15456 |
| Numéro de Gestion | 2014B01701 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 158 869.00 | 80 777.00 | 78 092.00 | 99 586.00 |
CU Autres participations | 28 748.00 | 28 748.00 | 12 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 469 972.00 | 2 469 972.00 | 1 444 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | 10 641.00 | 10 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 668 230.00 | 80 777.00 | 2 587 453.00 | 1 567 546.00 |
BN En cours de production de biens | 378 974.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 460 666.00 | 460 666.00 | 593 599.00 | |
BZ Autres créances | 786 106.00 | 786 106.00 | 433 693.00 | |
CF Disponibilités | 433 718.00 | 433 718.00 | 334 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | 8 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 044.00 | 1 689 044.00 | 1 749 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 273.00 | 80 777.00 | 4 276 496.00 | 3 316 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 199 364.00 | 673 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 815.00 | 766 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 649 179.00 | 1 494 364.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 707 671.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 853.00 | 320 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 731.00 | 1 251 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 135.00 | 125 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 927.00 | 125 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 627 317.00 | 1 822 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 496.00 | 3 316 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 538 843.00 | 538 843.00 | ||
FG Production vendue services | 283 771.00 | 283 771.00 | 974 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 614.00 | 822 614.00 | 974 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 954.00 | 3 933.00 | ||
FQ Autres produits | 338.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 830 906.00 | 978 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 675.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 753 014.00 | 701 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 3 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 583.00 | 161 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 401.00 | 50 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 776.00 | 24 407.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 643.00 | 940 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -622 737.00 | 37 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 758 131.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 278 089.00 | 758 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 278 089.00 | 758 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 742.00 | 26 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 742.00 | 26 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 234 347.00 | 731 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 610.00 | 768 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 740.00 | 2 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 740.00 | 2 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 740.00 | -2 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 055.00 | -140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 994.00 | 1 736 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 179.00 | 970 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 815.00 | 766 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 587.00 | 2 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 960.00 | 1 160 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 547.00 | 1 162 634.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 952.00 | 2 509 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 952.00 | 2 668 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 001.00 | 23 776.00 | 80 777.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 001.00 | 23 776.00 | 80 777.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 469 972.00 | 2 469 972.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | 10 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 460 666.00 | 460 666.00 | ||
VB T. V. A. | 95 696.00 | 95 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 410.00 | 690 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 938.00 | 1 255 326.00 | 2 480 613.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 707 671.00 | 7 671.00 | 700 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 853.00 | 128 797.00 | 481 845.00 | 81 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 035.00 | 19 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 135.00 | 301 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 189 055.00 | 189 055.00 | ||
VW T.V.A. | 67 441.00 | 67 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 606 696.00 | 606 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 317.00 | 1 364 261.00 | 1 181 845.00 | 81 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | |||