MAD'LEINE
Dépôt
| Dénomination | MAD'LEINE |
| Siren | 803655448 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32426 |
| Numéro de Gestion | 2014B16001 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 558.00 | 4 421.00 | 7 137.00 | 9 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | 525.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 86 300.00 | 16 220.00 | 70 080.00 | 78 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 492.00 | 47 652.00 | 83 840.00 | 110 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 2 221.00 | 2 717.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 3 587.00 | 3 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 400.00 | 70 514.00 | 207 886.00 | 246 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | 1 657.00 | 1 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | 12 473.00 | |
BZ Autres créances | 75 541.00 | 75 541.00 | 48 173.00 | |
CF Disponibilités | 3 143.00 | 3 143.00 | 8 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 103 525.00 | 103 525.00 | 74 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 925.00 | 70 514.00 | 311 411.00 | 320 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -353 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 906.00 | -353 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | -663 797.00 | -352 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 562.00 | 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 487.00 | 246 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 26 426.00 | ||
EA Autres dettes | 767.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 975 208.00 | 673 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 411.00 | 320 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 208.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 558.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 400.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 558.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 400.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 109.00 | 2 312.00 | 4 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 025.00 | 36 068.00 | 66 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 134.00 | 38 380.00 | 70 514.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 584.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | |||
VB T. V. A. | 71 106.00 | |||
VP Divers | 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 712.00 | 95 125.00 | 3 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 487.00 | 427 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | ||
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 562.00 | 530 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 208.00 | 975 208.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 153 243.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 819.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 181.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 926.00 | |||
ST Autres comptes | 13 375.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 544.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 172.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||