LYSIGROUP
Dépôt
| Dénomination | LYSIGROUP |
| Siren | 803667534 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4875 |
| Numéro de Gestion | 2014B00350 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Merpins |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 191.00 | 26 625.00 | 31 566.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 2 787.00 | 172.00 | 911.00 |
CU Autres participations | 3 528 470.00 | 3 528 470.00 | 3 528 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 589 620.00 | 29 412.00 | 3 560 208.00 | 3 550 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 144.00 | 48 144.00 | 160 185.00 | |
BZ Autres créances | 810 044.00 | 810 044.00 | 820 682.00 | |
CF Disponibilités | 82 061.00 | 82 061.00 | 134 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | 11 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 940 932.00 | 940 932.00 | 1 127 127.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 150.00 | 1 150.00 | 6 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 702.00 | 29 412.00 | 4 502 290.00 | 4 684 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 884.00 | ||
DG Autres réserves | 30 893.00 | 16 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 238.00 | 14 887.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 971.00 | 14 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 473 730.00 | 3 447 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 1 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 1 700.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 197 750.00 | 258 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 21.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 703.00 | 714 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 678.00 | 62 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 715.00 | 195 941.00 | ||
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 008 559.00 | 1 235 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 290.00 | 4 684 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 559.00 | 1 105 735.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 21.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 600 173.00 | 1 600 173.00 | 1 462 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 173.00 | 1 600 173.00 | 1 462 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 815.00 | 27 896.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 631 991.00 | 1 491 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938.00 | 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 304.00 | 582 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 452.00 | 24 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 900.00 | 586 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 843.00 | 235 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 073.00 | 11 845.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 740.00 | 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 300.00 | 61.00 | ||
GE Autres charges | -10.00 | 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 540.00 | 1 442 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 450.00 | 48 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 550.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 866.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 749.00 | 10 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 993.00 | 10 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 742.00 | 20 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 876.00 | -20 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 574.00 | 28 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 5 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 5 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -186.00 | 10 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -156.00 | 11 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | -5 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 7 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 346.00 | 1 497 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 108.00 | 1 482 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 238.00 | 14 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 815.00 | 27 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | 21 369.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 251.00 | 21 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 528 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 589 620.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 11 073.00 | 26 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 740.00 | 2 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599.00 | 11 813.00 | 29 412.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 971.00 | 14 971.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 18 300.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 671.00 | 18 300.00 | 34 971.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 144.00 | 48 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 754 415.00 | 624 415.00 | 130 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 505.00 | 47 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 871.00 | 728 871.00 | 130 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197 750.00 | 198 750.00 | -1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 678.00 | 59 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | ||
VW T.V.A. | 38 945.00 | 38 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 703.00 | 630 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 559.00 | 1 009 559.00 | -1 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 041.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 614.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 299.00 | |||
ST Autres comptes | 213 351.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 304.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 218.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 452.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 334 003.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 882.00 | |||